报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,022,791,000.00 | 1,203,611,860,000.00 | 892,892,269,000.00 |
收到的税费返还 | 978,834,000.00 | 18,302,245,000.00 | 15,830,542,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,253,068,000.00 | 11,153,538,000.00 | 15,495,679,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 287,905,523,000.00 | 1,238,695,883,000.00 | 926,608,707,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,718,994,000.00 | 1,024,191,373,000.00 | 850,187,003,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,381,405,000.00 | 90,092,182,000.00 | 62,538,757,000.00 |
支付的各项税费 | 9,040,888,000.00 | 33,599,959,000.00 | 24,117,768,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,648,912,000.00 | 44,623,489,000.00 | 17,960,122,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 325,929,774,000.00 | 1,195,143,938,000.00 | 955,398,846,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,024,251,000.00 | 43,551,945,000.00 | -28,790,139,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 294,648,000.00 | 11,056,665,000.00 | 7,414,410,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 637,909,000.00 | 2,151,204,000.00 | 881,779,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,079,000.00 | 2,563,758,000.00 | 479,445,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 313,717,000.00 | 1,254,867,000.00 | 655,732,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,495,353,000.00 | 17,026,494,000.00 | 9,431,366,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,828,408,000.00 | 62,308,100,000.00 | 35,897,176,000.00 |
投资支付的现金 | 9,930,296,000.00 | 36,020,385,000.00 | 18,435,794,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,255,195,000.00 | 743,873,000.00 | 1,026,087,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 585,632,000.00 | 2,342,528,000.00 | 552,190,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,599,531,000.00 | 101,414,886,000.00 | 55,911,247,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,104,178,000.00 | -84,388,392,000.00 | -46,479,881,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,796,878,000.00 | 21,361,568,000.00 | 16,316,102,000.00 |
取得借款收到的现金 | 32,274,296,000.00 | 232,706,701,000.00 | 178,205,491,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,396,358,000.00 | 437,280,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 36,071,174,000.00 | 266,464,627,000.00 | 194,958,873,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,728,983,000.00 | 144,743,939,000.00 | 84,268,821,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,564,057,000.00 | 23,180,520,000.00 | 11,380,418,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,175,244,000.00 | 1,140,758,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,293,040,000.00 | 170,099,703,000.00 | 96,789,997,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,778,134,000.00 | 96,364,924,000.00 | 98,168,876,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 204,987,258,000.00 | 148,115,618,000.00 | 148,115,618,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,684,218,000.00 | 204,987,258,000.00 | 172,846,892,000.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,972,131,000.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,454,616,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,419,108,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,534,245,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 321,626,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -510,107,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 563,254,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,232,219,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,163,598,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,996,474,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,272,702,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -3,398,339,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,263,936,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,624,358,000.00 | -- |
其他 | -- | -62,406,022,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,551,945,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 204,987,258,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 148,115,618,000.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,871,640,000.00 | -- |
备注 | 客户存款减少调入支付其他与经营活动有关的现金;经营活动现金流出小计披露不平。 | 发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金;其他收益、股份支付摊销额、合同资产的增加、合同负债的(减少)/增加调入其他 |