现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,129,941,480.02 | 8,568,281,673.57 | 6,927,238,958.19 |
收到的税费返还 | 1,155,631.71 | 213,090,334.04 | 125,977,193.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331,044,086.44 | 1,067,023,408.18 | 959,242,866.13 |
经营活动现金流入小计 | 3,462,141,198.17 | 9,848,395,415.79 | 8,012,459,018.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,459,369,217.28 | 7,417,877,728.68 | 5,680,329,233.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,189,480.42 | 810,897,419.02 | 617,985,779.94 |
支付的各项税费 | 85,958,620.58 | 353,201,141.55 | 289,518,168.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,571,528.81 | 691,981,522.25 | 715,714,383.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,945,088,847.09 | 9,273,957,811.50 | 7,303,547,566.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 517,052,351.08 | 574,437,604.29 | 708,911,452.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,157,875.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,075,483.44 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,524,021.07 | 2,524,021.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 343,409,340.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 353,166,720.13 | 2,524,021.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,105,639.39 | 726,675,192.93 | 682,463,433.94 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 252,117,886.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,105,639.39 | 978,793,079.17 | 682,463,433.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,105,639.39 | -625,626,359.04 | -679,939,412.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,016,661,486.49 | 3,827,947,779.47 | 3,242,934,703.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 218,315,319.65 | 174,427,290.17 |
筹资活动现金流入小计 | 1,016,661,486.49 | 4,046,663,099.12 | 3,417,761,993.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,064,000,000.00 | 3,301,732,053.78 | 2,726,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,270,624.65 | 299,838,711.90 | 251,867,121.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,228,246.47 | 428,382,470.84 | 332,827,574.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,299,498,871.12 | 4,029,953,236.52 | 3,310,694,696.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,837,384.63 | 16,709,862.60 | 107,067,297.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 523,157,199.04 | 558,262,045.12 | 558,262,045.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 659,386,896.77 | 523,157,199.04 | 692,122,848.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -173,070,261.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,807,537.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 360,275,677.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,634,403.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99,708,647.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,316,401.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,016,053.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 331,381,134.74 | -- |
投资损失 | -- | -2,268,895.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,967,695.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,639,135.84 | -- |
存货的减少 | -- | -639,702,181.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 180,216,979.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,641,823.05 | -- |
其他 | -- | 34,194,834.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 574,437,604.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 523,157,199.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 558,262,045.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,104,846.08 | -- |
备注 | |||
