现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,586,977.12 | 5,288,801,407.99 | 3,119,943,721.27 |
收到的税费返还 | 35,065,636.72 | 369,453,708.20 | 342,639,720.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,027,989.40 | 89,104,107.04 | 69,378,096.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,181,680,603.24 | 5,747,359,223.23 | 3,531,961,538.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,625,740.73 | 3,109,207,568.08 | 2,078,821,724.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,113,020.36 | 492,211,737.74 | 367,120,324.41 |
支付的各项税费 | 127,384,309.53 | 436,524,951.06 | 323,204,151.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,775,042.10 | 699,119,474.95 | 294,100,550.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,256,898,112.72 | 4,737,063,731.83 | 3,063,246,750.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,217,509.48 | 1,010,295,491.40 | 468,714,787.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,259,800,000.00 | 8,172,533,333.80 | 6,088,617,293.31 |
取得投资收益收到的现金 | 17,017,700.05 | 51,356,973.23 | 47,072,259.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,621.85 | 29,076,373.65 | 23,508,491.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 610,570,000.00 | 1,169,506,986.59 | 542,146,328.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,158,861,958.31 | 922,011,958.31 |
投资活动现金流入小计 | 2,887,609,321.90 | 10,581,335,625.58 | 7,623,356,331.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301,628,278.56 | 738,672,109.30 | 497,886,429.81 |
投资支付的现金 | 1,321,143,952.64 | 8,519,929,700.00 | 6,532,433,472.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,642,772,231.20 | 9,258,601,809.30 | 7,030,319,901.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,244,837,090.70 | 1,322,733,816.28 | 593,036,429.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 173,663,494.50 | 124,663,494.50 |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 1,758,204,087.82 | 1,250,691,287.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 49,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 1,931,867,582.32 | 1,424,354,782.32 |
偿还债务支付的现金 | 571,055,701.63 | 2,177,839,013.55 | 1,729,960,750.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,273,923.29 | 582,373,970.01 | 555,450,007.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,288,400.32 | 150,186,382.02 | 61,005,433.42 |
筹资活动现金流出小计 | 651,618,025.24 | 2,910,399,365.58 | 2,346,416,191.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -606,618,025.24 | -978,531,783.26 | -922,061,409.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,916,435,284.59 | 2,477,565,729.06 | 2,477,565,729.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,466,386,035.17 | 3,916,435,284.59 | 2,698,989,620.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 864,158,167.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,850,404.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 412,325,236.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,367,536.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,688,640.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97,228,127.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,449,477.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37,030,213.92 | -- |
财务费用 | -- | 99,613,640.12 | -- |
投资损失 | -- | -4,505,225.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,717,186.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,461,009.66 | -- |
存货的减少 | -- | -919,483,890.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -944,592,920.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,348,829,779.78 | -- |
其他 | -- | 43,943,242.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,010,295,491.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,916,435,284.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,477,565,729.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,438,869,555.53 | -- |
备注 | |||
