现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,863,843.82 | 440,145,962.72 | 318,129,235.35 |
收到的税费返还 | 5,242,699.73 | 28,812,441.92 | 469,614.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,459,796.81 | 188,566,120.70 | 58,016,750.06 |
经营活动现金流入小计 | 172,566,340.36 | 657,524,525.34 | 376,615,599.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,797,848.08 | 95,652,790.63 | 115,289,062.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,962,528.13 | 101,257,895.60 | 67,284,520.50 |
支付的各项税费 | 10,179,248.64 | 48,966,122.87 | 35,698,624.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,737,153.42 | 368,982,952.31 | 66,190,838.21 |
经营活动现金流出小计 | 311,676,778.27 | 614,859,761.41 | 284,463,046.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,110,437.91 | 42,664,763.93 | 92,152,553.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,213.60 | 724,958,230.62 | 639,214,113.62 |
取得投资收益收到的现金 | 893,751.65 | 30,559,144.82 | 24,965,886.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,665.00 | 242,790.60 | 100,595.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,454.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,056,630.25 | 755,760,166.04 | 664,295,050.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,159,317.00 | 77,432,454.33 | 43,427,448.14 |
投资支付的现金 | -- | 985,781,246.00 | 900,014,034.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,472.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,159,317.00 | 1,063,218,172.93 | 943,441,482.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,102,686.75 | -307,458,006.89 | -279,146,431.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 13,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 100,521,183.46 | 100,521,183.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,991,473.88 | 12,465,673.88 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 143,512,657.34 | 126,486,857.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -143,512,657.34 | -126,486,857.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 778,448,766.79 | 1,004,084,903.37 | 1,004,084,903.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 636,235,642.13 | 595,779,003.07 | 690,604,167.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,481,229.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,654,993.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,545,118.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350,944.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 511,347.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 271.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,633,788.38 | -- |
财务费用 | -- | 235,685.19 | -- |
投资损失 | -- | -81,167,334.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -126,864.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,722,203.05 | -- |
存货的减少 | -- | 71,724,224.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,359,921.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,691,900.20 | -- |
其他 | -- | -181,498,702.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,664,763.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 595,779,003.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,004,084,903.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -408,305,900.30 | -- |
备注 | |||
