现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 116,575,000,000.00 | -- | 116,841,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 12,725,000,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | 231,233,000,000.00 | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 26,110,000,000.00 | 100,577,000,000.00 | 76,266,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 59,049,000,000.00 | 21,088,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,060,000,000.00 | 14,514,000,000.00 | 20,119,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 174,470,000,000.00 | 405,373,000,000.00 | 234,314,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 101,446,000,000.00 | 133,764,000,000.00 | 90,194,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 720,000,000.00 | 4,638,000,000.00 | 7,112,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 15,060,000,000.00 | 47,636,000,000.00 | 35,090,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,665,000,000.00 | 8,787,000,000.00 | 6,501,000,000.00 |
支付的各项税费 | 2,850,000,000.00 | 12,529,000,000.00 | 10,205,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,372,000,000.00 | 70,165,000,000.00 | 55,870,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 208,052,000,000.00 | 279,331,000,000.00 | 214,817,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,582,000,000.00 | 126,042,000,000.00 | 19,497,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 98,588,000,000.00 | 334,515,000,000.00 | 223,970,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,500,000,000.00 | 30,098,000,000.00 | 22,377,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,094,000,000.00 | 364,685,000,000.00 | 246,367,000,000.00 |
投资支付的现金 | 164,472,000,000.00 | 377,435,000,000.00 | 223,828,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,000,000.00 | 1,343,000,000.00 | 892,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,007,000,000.00 | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 165,566,000,000.00 | 379,250,000,000.00 | 225,192,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,472,000,000.00 | -14,565,000,000.00 | 21,175,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | 143,410,000,000.00 | 458,190,000,000.00 | 290,200,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 143,410,000,000.00 | 458,195,000,000.00 | 290,200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 132,027,000,000.00 | 447,939,000,000.00 | 317,965,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,439,000,000.00 | 9,768,000,000.00 | 12,624,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,365,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 136,466,000,000.00 | 459,072,000,000.00 | 330,589,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,944,000,000.00 | -877,000,000.00 | -40,389,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,241,000,000.00 | 237,633,000,000.00 | 237,633,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,067,000,000.00 | 349,241,000,000.00 | 239,349,000,000.00 |
备注 | 购买少数股权支付的现金调入支付其他与投资活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；投资子公司及合营企业支付的现金、收购子公司支付的现金调入支付其他与投资活动有关的现金；已减值贷款利息冲转、债券及其他投资利息收入、发行债券的利息支出调入其他 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；对子公司、联营、合营企业投资支付的现金+购买子公司所支付的现金调入支付其他与投资活动有关的现金。 |
