现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,440,397,000.00 | 516,357,456,000.00 | 351,733,710,000.00 |
收到的税费返还 | 1,957,431,000.00 | 3,519,849,000.00 | 2,084,025,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,432,868,000.00 | 9,666,137,000.00 | 9,738,107,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 143,830,696,000.00 | 529,543,442,000.00 | 363,555,842,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,420,030,000.00 | 478,979,896,000.00 | 338,827,180,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,791,085,000.00 | 25,356,007,000.00 | 17,277,097,000.00 |
支付的各项税费 | 1,477,178,000.00 | 3,286,100,000.00 | 3,210,315,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,298,229,000.00 | 6,555,812,000.00 | 6,156,008,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 122,986,522,000.00 | 514,177,815,000.00 | 365,470,600,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,844,174,000.00 | 15,365,627,000.00 | -1,914,758,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,690,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 30,077,000.00 | 22,376,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,784,000.00 | 46,566,000.00 | 15,140,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,599,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 314,433,000.00 | 2,975,165,000.00 | 2,499,475,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,049,816,000.00 | 3,051,808,000.00 | 2,536,991,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,282,482,000.00 | 8,093,290,000.00 | 5,018,470,000.00 |
投资支付的现金 | 39,482,000.00 | 9,236,384,000.00 | 9,194,316,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 342,454,000.00 | 343,144,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 539,609,000.00 | 687,182,000.00 | 479,589,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,861,573,000.00 | 18,359,310,000.00 | 15,035,519,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,243,000.00 | -15,307,502,000.00 | -12,498,528,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,215,000.00 | 386,000.00 | 386,000.00 |
取得借款收到的现金 | 24,486,438,000.00 | 148,244,502,000.00 | 83,979,975,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,554,000.00 | 837,281,000.00 | 405,925,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 24,669,207,000.00 | 149,082,169,000.00 | 84,386,286,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,249,696,000.00 | 148,264,199,000.00 | 68,779,753,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 599,048,000.00 | 11,089,755,000.00 | 10,786,385,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,995,000.00 | 3,796,671,000.00 | 2,258,041,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 34,241,739,000.00 | 163,150,625,000.00 | 81,824,179,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,572,532,000.00 | -14,068,456,000.00 | 2,562,107,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,166,502,000.00 | 81,071,137,000.00 | 81,071,137,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,190,249,000.00 | 69,166,502,000.00 | 71,162,482,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,083,889,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,068,668,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,220,238,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,825,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,995,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 70,113,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,481,891,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -30,264,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76,633,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 224,045,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -6,480,255,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,059,039,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,503,000.00 | -- |
其他 | -- | 221,533,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,365,627,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,610,761,000.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,166,502,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 81,071,137,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,904,635,000.00 | -- |
备注 | |||
