现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,280,057,000.00 | 56,086,178,000.00 | 44,775,183,000.00 |
收到的税费返还 | 583,713,000.00 | 4,612,915,000.00 | 3,667,415,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,340,351,000.00 | 4,914,267,000.00 | 3,866,614,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 30,204,121,000.00 | 65,613,360,000.00 | 52,309,212,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,538,632,000.00 | 48,443,170,000.00 | 33,419,398,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,184,047,000.00 | 24,407,740,000.00 | 18,342,731,000.00 |
支付的各项税费 | 353,582,000.00 | 832,185,000.00 | 895,130,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,331,702,000.00 | 8,692,322,000.00 | 4,547,513,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 23,407,963,000.00 | 82,375,417,000.00 | 57,204,772,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,796,158,000.00 | -16,762,057,000.00 | -4,895,560,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 231,633,000.00 | -- | 3,690,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,479,000.00 | 276,078,000.00 | 247,381,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,930,000.00 | 673,202,000.00 | 569,232,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,513,783,000.00 | 300,175,000.00 | 174,254,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,792,825,000.00 | 1,249,455,000.00 | 994,557,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,266,548,000.00 | 7,637,994,000.00 | 5,685,046,000.00 |
投资支付的现金 | 94,801,000.00 | 471,432,000.00 | 961,140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,397,000.00 | 10,737,000.00 | 1,557,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,364,746,000.00 | 8,120,163,000.00 | 6,647,743,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,428,079,000.00 | -6,870,708,000.00 | -5,653,186,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,993,017,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,814,652,000.00 | 109,555,661,000.00 | 79,739,578,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,807,669,000.00 | 125,505,661,000.00 | 93,689,578,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,505,775,000.00 | 63,266,576,000.00 | 68,580,318,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,936,187,000.00 | 6,580,039,000.00 | 5,001,317,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,120,329,000.00 | 37,561,884,000.00 | 11,758,167,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,562,291,000.00 | 107,408,499,000.00 | 85,339,802,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,245,378,000.00 | 18,097,162,000.00 | 8,349,776,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,607,711,000.00 | 15,934,713,000.00 | 15,934,713,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,052,201,000.00 | 10,607,711,000.00 | 13,775,693,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,175,914,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,752,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,669,421,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 223,254,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68,296,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,733,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -168,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 10,332,555,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 26,534,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -716,898,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,796,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -468,187,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,894,224,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,970,395,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,762,057,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,607,711,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,934,713,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,327,002,000.00 | -- |
备注 | 偿还债券支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 收回已质押的银行存款、收回投资收到的现金调入收到的其他与投资活动有关的现金；增加已质押的银行存款调入支付其他与投资活动有关的现金；偿还债券支付的现金、租赁支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | 收回已质押的银行存款调入收到其他与投资活动有关的现金；增加已质押的银行存款调入支付其他与投资活动有关的现金。 |
