现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,477,507,726.16 | 20,973,782,880.49 | 16,010,300,022.25 |
收到的税费返还 | 19,635,511.32 | 170,226,542.59 | 126,613,685.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,618,152.10 | 455,574,599.89 | 436,184,827.22 |
经营活动现金流入小计 | 3,615,761,389.58 | 21,599,584,022.97 | 16,573,098,535.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,299,453,268.96 | 20,148,167,474.85 | 15,381,202,415.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 409,653,024.58 | 1,517,579,928.28 | 1,151,238,608.42 |
支付的各项税费 | 323,680,589.74 | 852,004,180.82 | 630,729,058.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,018,244.92 | 344,726,519.44 | 159,185,436.26 |
经营活动现金流出小计 | 4,071,805,128.20 | 22,862,478,103.39 | 17,322,355,518.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -456,043,738.62 | -1,262,894,080.42 | -749,256,983.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,667,559.24 | 161,370.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,191.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,669,750.24 | 161,370.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,111,665.60 | 200,466,565.80 | 100,135,144.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,111,665.60 | 200,466,565.80 | 100,135,144.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,111,665.60 | -198,796,815.56 | -99,973,773.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,500,000.00 | 50,000,000.00 | 32,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,039,083,440.00 | 13,301,117,000.00 | 9,405,513,710.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,055,583,440.00 | 13,351,117,000.00 | 9,437,513,710.78 |
偿还债务支付的现金 | 1,657,556,640.00 | 11,518,837,659.51 | 7,382,234,810.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,038,883.08 | 635,033,857.76 | 457,587,728.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,257,256.88 | 87,394,543.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,801,852,779.96 | 12,241,266,060.99 | 7,839,822,539.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,253,730,660.04 | 1,109,850,939.01 | 1,597,691,171.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,052,093,895.10 | 1,436,358,123.81 | 1,436,358,123.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,733,669,150.92 | 1,108,410,772.69 | 2,183,913,343.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,348,972.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,460,802.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 535,042,083.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 103,068,018.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,270,891.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -316,065.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,275,334.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 945.53 | -- |
财务费用 | -- | 634,387,517.03 | -- |
投资损失 | -- | -354,714,468.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,280,067.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -75,434,441.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,568,961,727.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 701,509,627.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,262,894,080.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,108,410,772.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,436,358,123.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -327,947,351.12 | -- |
备注 | |||
