现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,970,276,636.47 | 10,631,290,779.16 | 7,952,578,907.07 |
收到的税费返还 | 34,795,549.86 | 125,430,743.68 | 125,430,743.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265,302,022.64 | 942,006,960.94 | 680,924,466.15 |
经营活动现金流入小计 | 3,270,374,208.97 | 11,698,728,483.78 | 8,758,934,116.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,544,692.44 | 2,554,823,010.59 | 1,698,051,457.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,910,778.93 | 1,394,722,684.88 | 804,832,266.79 |
支付的各项税费 | 831,793,393.72 | 2,276,238,300.57 | 1,865,676,939.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,066,616.51 | 1,265,942,514.07 | 572,568,698.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,029,315,481.60 | 7,491,726,510.11 | 4,941,129,362.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,241,058,727.37 | 4,207,001,973.67 | 3,817,804,753.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,328,801.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252,685.00 | 491,546.00 | 470,146.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 117,749,318.60 | 127,392,584.60 |
投资活动现金流入小计 | 252,685.00 | 130,569,666.24 | 127,862,730.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,820,561.58 | 1,720,945,356.83 | 999,013,433.20 |
投资支付的现金 | -- | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,664,365.91 | 404,584.76 |
投资活动现金流出小计 | 257,820,561.58 | 1,876,609,722.74 | 1,151,418,017.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,567,876.58 | -1,746,040,056.50 | -1,023,555,287.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 6,291,650,500.00 | 5,741,650,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 6,293,650,500.00 | 5,741,650,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 821,466,383.40 | 5,693,372,700.00 | 4,928,272,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,639,331.02 | 1,749,637,441.39 | 1,570,349,339.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,151,828.53 | 193,361,881.63 | 76,470,658.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,098,257,542.95 | 7,636,372,023.02 | 6,575,092,697.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -748,257,542.95 | -1,342,721,523.02 | -833,442,197.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 | 4,027,169,389.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,380,983,290.18 | 5,145,801,773.55 | 5,988,459,645.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,176,226,189.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,922,454.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 451,270,107.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,612,770.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,553,331.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -516,654.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,194,561.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 360,112,383.81 | -- |
投资损失 | -- | 362,447,691.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,470,563.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,951,694.62 | -- |
存货的减少 | -- | 121,017,198.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 328,020,247.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 279,825,347.56 | -- |
其他 | -- | 1,128,509.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,207,001,973.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 158,018,058.76 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,145,801,773.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,027,169,389.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,118,632,383.69 | -- |
备注 | |||
