现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,932,123,618.35 | 6,894,514,289.99 | 5,071,145,279.99 |
收到的税费返还 | 5,312,474.54 | 2,891,599.19 | 11,131,115.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,683,403.89 | 122,344,145.38 | 43,108,275.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,956,119,496.78 | 7,019,750,034.57 | 5,125,384,670.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,815,522.33 | 2,560,920,035.06 | 1,897,337,092.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,655,502.54 | 1,260,504,780.25 | 942,153,165.73 |
支付的各项税费 | 155,760,100.80 | 597,559,338.67 | 472,997,943.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,268,085.00 | 537,139,098.19 | 393,167,732.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,605,499,210.67 | 4,956,123,252.16 | 3,705,655,934.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 350,620,286.11 | 2,063,626,782.41 | 1,419,728,736.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 408,234,977.68 | 2,832,550,000.00 | 2,646,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,102,406.57 | 18,480,941.77 | 26,225,496.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,508.90 | 3,705,230.39 | 264,160.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,564,071.15 | 71,780,995.85 | 29,759,150.33 |
投资活动现金流入小计 | 455,445,964.30 | 2,926,517,168.01 | 2,702,798,807.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,894,179.05 | 798,783,077.00 | 507,695,669.94 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 2,162,000,000.00 | 2,319,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 45,288,268.84 | 45,289,945.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263,894,179.05 | 3,006,071,345.84 | 2,871,985,615.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 191,551,785.25 | -79,554,177.84 | -169,186,807.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,999,999,948.80 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 353,250,328.06 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76,067,273.32 | 63,681,632.46 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,429,317,550.18 | 263,681,632.46 |
偿还债务支付的现金 | 21,825,985.21 | 666,721,735.75 | 411,375,047.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,646,392.40 | 740,697,757.42 | 343,367,181.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,580,599.96 | 63,427,378.07 |
筹资活动现金流出小计 | 24,472,377.61 | 1,480,000,093.12 | 818,169,606.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,472,377.61 | 949,317,457.06 | -554,487,974.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,858,671,970.85 | 3,598,830,111.44 | 3,598,830,111.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,351,308,190.76 | 6,858,671,970.85 | 4,656,496,264.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,348,854,639.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,608,762.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 374,375,479.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,875,894.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,934,860.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -277,056.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 327,411.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,345,646.79 | -- |
财务费用 | -- | -262,029,865.83 | -- |
投资损失 | -- | -13,857,666.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,752,334.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,289,135.79 | -- |
存货的减少 | -- | -213,661,511.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -779,987,780.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 517,492,200.92 | -- |
其他 | -- | 6,914,924.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,063,626,782.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,858,671,970.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,598,830,111.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,259,841,859.41 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平；投资活动产生的现金流量净额披露不平；筹资活动现金流出小计披露不平 | ||
