现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,145,191,850.00 | 53,829,654,082.00 | 46,510,424,539.00 |
收到的税费返还 | -- | 8,473,837.00 | 8,453,520.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,771,545.00 | 1,821,073,423.00 | 1,874,953,646.00 |
经营活动现金流入小计 | 17,308,963,395.00 | 55,659,201,342.00 | 48,393,831,705.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,680,262,622.00 | 7,910,409,661.00 | 10,025,936,657.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,295,150,771.00 | 20,131,481,727.00 | 13,324,495,061.00 |
支付的各项税费 | 2,982,370,803.00 | 10,059,066,046.00 | 8,258,118,128.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,256,400.00 | 1,456,137,295.00 | 1,465,768,370.00 |
经营活动现金流出小计 | 13,042,040,596.00 | 39,557,094,729.00 | 33,074,318,216.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,266,922,799.00 | 16,102,106,613.00 | 15,319,513,489.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 600,000.00 | 2,877,713,980.00 | 2,994,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,482,310.00 | 105,940,382.00 | 73,567,571.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 363,118,692.00 | 1,261,272,954.00 | 922,999,169.00 |
投资活动现金流入小计 | 426,201,002.00 | 4,244,927,316.00 | 999,560,740.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 958,406,681.00 | 7,123,023,169.00 | 2,378,412,217.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 958,406,681.00 | 7,123,023,169.00 | 2,378,412,217.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -532,205,679.00 | -2,878,095,853.00 | -1,378,851,477.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 119,000,000.00 | 1,201,500,000.00 | 985,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,529,214.00 | 59,158,623.00 |
筹资活动现金流入小计 | 119,000,000.00 | 1,229,029,214.00 | 1,044,158,623.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,910,000.00 | 2,622,630,684.00 | 2,360,505,342.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,172,106.00 | 8,502,058,429.00 | 7,925,901,481.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,695,277.00 | 141,146,557.00 | 128,699,385.00 |
筹资活动现金流出小计 | 282,777,383.00 | 11,265,835,670.00 | 10,415,106,208.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163,777,383.00 | -10,036,806,456.00 | -9,370,947,585.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 62,603,497,384.00 | 59,416,293,080.00 | 59,416,293,080.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,174,437,121.00 | 62,603,497,384.00 | 63,986,007,507.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,852,917,905.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,848,301,981.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144,792,837.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57,185,272.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,596,427.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 88,703,121.00 | -- |
投资损失 | -- | -2,704,340,242.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 77,022,771.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -144,029,308.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,421,917,496.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,725,369,397.00 | -- |
其他 | -- | 500,578,504.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,102,106,613.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,603,497,384.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,416,293,080.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,187,204,304.00 | -- |
备注 | |||
