现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,649,747,375.16 | 20,738,462,603.01 | 15,913,397,868.79 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 52,204,265,716.87 | 31,628,665,601.25 |
拆入资金净增加额 | -- | 4,070,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 27,030,816,568.10 | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,489,198,382.61 | 5,439,799,033.55 | 4,228,112,994.20 |
经营活动现金流入小计 | 46,531,969,423.93 | 106,138,086,521.64 | 67,377,594,505.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,782,958,339.50 | 6,289,664,206.26 | 4,811,595,060.38 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,725,566,899.93 | 7,513,518,241.10 | 6,294,550,016.35 |
支付的各项税费 | 558,615,249.60 | 2,927,697,242.10 | 2,290,152,934.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,827,748,960.02 | 9,581,666,334.67 | 7,962,591,997.63 |
经营活动现金流出小计 | 21,808,473,676.60 | 43,634,244,118.52 | 41,918,027,900.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,723,495,747.33 | 62,503,842,403.12 | 25,459,566,604.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,364,859,100.53 | 7,200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 395,180,895.60 | 2,093,899,519.85 | 1,699,660,714.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 65,617.67 | 1,630,326.15 | 1,412,392.07 |
投资活动现金流入小计 | 2,760,105,613.80 | 2,102,729,846.00 | 1,701,073,106.45 |
投资支付的现金 | -- | 20,672,275,215.03 | 10,044,852,385.54 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,794,124.23 | 560,249,804.52 | 288,181,699.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,794,124.23 | 21,232,525,019.55 | 10,333,034,085.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,704,311,489.57 | -19,129,795,173.55 | -8,631,960,978.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 8,335,689,077.00 | 71,104,880,688.05 | 68,673,117,637.99 |
取得借款收到的现金 | -- | 4,736,880,924.83 | 86,102,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,335,689,077.00 | 90,841,761,612.88 | 83,759,219,637.99 |
偿还债务支付的现金 | 31,721,119,637.78 | 85,597,504,217.03 | 71,065,869,732.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,517,904,497.26 | 11,244,144,652.19 | 10,386,083,459.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,014,150,943.40 | 15,000,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 34,239,024,135.04 | 111,855,799,812.62 | 96,451,953,191.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,903,335,058.04 | -21,014,038,199.74 | -12,692,733,553.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,284,782,722.23 | 111,737,944,929.04 | 111,737,944,929.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,549,714,483.04 | 135,284,782,722.23 | 116,847,596,671.57 |
备注 | 购置交易性金融资产净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 赎回发行的其他权益工具调入支付其他与筹资活动有关的现金；利息支出、汇兑损失调入其他 | |
