现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,852,046,193.04 | 9,113,025,451.10 | 7,228,121,919.18 |
收到的税费返还 | -- | 67,557,693.86 | 67,517,611.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,501,711.99 | 323,258,773.50 | 358,584,073.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,860,547,905.03 | 9,503,841,918.46 | 7,654,223,603.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,511,281.77 | 1,723,974,315.26 | 1,254,537,718.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,765,587.99 | 1,314,020,078.82 | 907,070,365.77 |
支付的各项税费 | 231,417,023.69 | 1,319,846,875.96 | 965,311,072.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,072,015.32 | 545,367,286.28 | 592,126,752.90 |
经营活动现金流出小计 | 659,765,908.77 | 4,903,208,556.32 | 3,719,045,910.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,200,781,996.26 | 4,600,633,362.14 | 3,935,177,693.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,288,702,071.23 | 40,500.00 | 40,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,409,572.78 | 40,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,916.50 | 745,312,240.90 | 491,557,653.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,288,720,987.73 | 758,762,313.68 | 491,638,153.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,032,920,389.10 | 5,000,922,177.55 | 3,001,455,644.77 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 2,338,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 491,624.99 | 60,816,884.53 | 60,012,891.26 |
投资活动现金流出小计 | 1,093,412,014.09 | 7,399,739,062.08 | 3,061,468,536.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,195,308,973.64 | -6,640,976,748.40 | -2,569,830,382.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 8,009,586,318.15 | -- |
取得借款收到的现金 | 758,712,493.78 | 3,776,981,973.10 | 3,331,981,973.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 155,310,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 818,712,493.78 | 11,941,878,291.25 | 3,331,981,973.10 |
偿还债务支付的现金 | 4,250,027.17 | 7,265,659,980.69 | 3,298,424,427.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,956,681.92 | 2,315,889,953.59 | 820,157,109.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,330,217.08 | 72,921,062.01 | 24,798,088.72 |
筹资活动现金流出小计 | 616,536,926.17 | 9,654,470,996.29 | 4,143,379,625.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202,175,567.61 | 2,287,407,294.96 | -811,397,652.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,063,165,335.32 | 2,798,112,850.10 | 2,798,434,418.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,661,225,258.27 | 3,048,243,501.98 | 3,354,825,922.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,086,888,702.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,438,198.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,606,867,378.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,733,884.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,200,896.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,348,849.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,244,857.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -501,479.45 | -- |
财务费用 | -- | 669,701,997.77 | -- |
投资损失 | -- | -9,274,349.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,852,095.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,161,410.18 | -- |
存货的减少 | -- | -33,386,837.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 771,226,471.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -638,075,182.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,600,633,362.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,048,243,501.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,798,112,850.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 250,130,651.88 | -- |
备注 | |||
