现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,873,208,906.33 | 51,442,625,080.50 | 38,050,149,665.73 |
收到的税费返还 | 240,803,783.28 | 1,635,877,599.26 | 1,103,534,768.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,002,535.04 | 550,452,193.17 | 523,831,560.39 |
经营活动现金流入小计 | 12,311,015,224.65 | 53,628,954,872.93 | 39,677,515,994.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,287,391,381.23 | 50,747,819,342.44 | 37,781,826,578.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,397,023.09 | 873,181,133.42 | 634,078,117.59 |
支付的各项税费 | 249,745,782.43 | 790,728,557.92 | 579,791,008.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,835,558.48 | 644,123,819.14 | 806,874,899.60 |
经营活动现金流出小计 | 12,007,369,745.23 | 53,055,852,852.92 | 39,802,570,603.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,645,479.42 | 573,102,020.01 | -125,054,608.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,655,154.27 | 1,568,222,725.38 | 1,665,058,354.31 |
取得投资收益收到的现金 | 9,001,177.77 | 40,452,311.05 | 32,290,252.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,645,600.00 | 26,450,363.54 | 14,540,878.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,855,296.86 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 196,157,228.90 | 1,635,125,399.97 | 1,711,889,485.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,418,156.19 | 50,602,540.88 | 19,621,503.02 |
投资支付的现金 | 142,231,252.75 | 1,308,165,774.73 | 1,553,153,851.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,649,408.94 | 1,358,768,315.61 | 1,572,775,354.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,507,819.96 | 276,357,084.36 | 139,114,131.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,346,052,617.70 | 15,056,683,006.52 | 11,657,907,789.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,335,030.02 | 87,814,587.69 | 158,862,659.07 |
筹资活动现金流入小计 | 4,380,387,647.72 | 15,146,497,594.21 | 11,816,770,448.31 |
偿还债务支付的现金 | 3,891,746,653.69 | 14,970,382,042.31 | 10,584,604,917.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,301,468.88 | 587,610,944.22 | 462,712,412.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,721,798.76 | 88,691,373.55 | 50,504,850.34 |
筹资活动现金流出小计 | 4,165,769,921.33 | 15,646,684,360.08 | 11,097,822,180.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214,617,726.39 | -500,186,765.87 | 718,948,267.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,778,099,492.77 | 3,325,463,626.13 | 3,325,463,626.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,349,407,609.68 | 3,778,099,492.77 | 4,139,886,998.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -836,814,544.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 492,276,332.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,145,610.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,484,304.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,837,882.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73,203,732.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179,680.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -316,714,908.66 | -- |
财务费用 | -- | 388,465,296.65 | -- |
投资损失 | -- | -74,840,309.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 30,460,692.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70,365,524.15 | -- |
存货的减少 | -- | -1,762,750,792.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,097,499,782.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 767,648,188.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 573,102,020.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,778,099,492.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,325,463,626.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 452,635,866.64 | -- |
备注 | |||
