现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,914,767,790.00 | 12,901,291,980.58 | 13,316,917,696.07 |
收到的税费返还 | 819,229.04 | 202,566,852.86 | 202,328,216.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349,704,932.74 | 313,053,094.15 | 124,580,191.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,265,291,951.78 | 13,416,911,927.59 | 13,643,826,104.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,556,807,214.09 | 11,796,005,058.31 | 12,580,486,840.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,426,925.60 | 282,402,940.21 | 182,915,642.49 |
支付的各项税费 | 92,631,110.83 | 245,809,172.69 | 154,420,287.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 452,815,735.05 | 456,786,862.30 | 196,200,318.76 |
经营活动现金流出小计 | 5,223,680,985.57 | 12,781,004,033.51 | 13,114,023,088.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,610,966.21 | 635,907,894.08 | 529,803,015.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 193,946,736.15 | 130,571,103.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,126,796.18 | 9,827,663.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 201,073,532.33 | 140,398,766.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,877,291.23 | 108,991,624.35 | 94,344,406.14 |
投资支付的现金 | 31,687,966.63 | 316,566,129.87 | 255,476,123.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 126,565,257.86 | 425,557,754.22 | 399,820,529.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,565,257.86 | -224,484,221.89 | -259,421,763.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 601,724,342.66 | 3,198,902,037.05 | 1,687,398,754.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,483,750.00 | 280,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 601,724,342.66 | 3,248,385,787.05 | 1,967,398,754.62 |
偿还债务支付的现金 | 555,206,663.15 | 3,388,685,460.37 | 2,013,260,005.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,118,872.79 | 233,929,814.16 | 184,894,325.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,476,353.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 620,325,535.94 | 3,642,091,628.51 | 2,198,154,331.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,601,193.28 | -393,705,841.46 | -230,755,576.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 571,142,733.93 | 179,446,576.83 | 179,446,576.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,535,678.27 | 196,125,316.00 | 218,293,198.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,016,895.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,067,587.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 168,057,210.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,363,839.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,050,091.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,503,916.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,267,197.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,334,692.36 | -- |
财务费用 | -- | 123,013,814.26 | -- |
投资损失 | -- | 71,960,686.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,923,010.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 108,323.09 | -- |
存货的减少 | -- | 167,767,119.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 231,688,705.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -241,704,652.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 635,907,894.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 196,125,316.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 179,446,576.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,678,739.17 | -- |
备注 | |||
