现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,668,561.37 | 7,746,104,933.41 | 5,152,142,331.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 323,056,267.54 | 534,383,432.81 | 533,400,279.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,352,724,828.91 | 8,280,488,366.22 | 5,685,542,611.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,069,452.06 | 2,549,721,588.29 | 1,866,674,684.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,064,708,145.55 | 3,119,611,144.88 | 2,385,929,604.82 |
支付的各项税费 | 17,188,670.72 | 78,205,479.30 | 46,914,007.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,141,983.27 | 529,396,661.44 | 488,203,234.42 |
经营活动现金流出小计 | 2,327,108,251.60 | 6,276,934,873.91 | 4,787,721,531.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,616,577.31 | 2,003,553,492.31 | 897,821,080.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 909,274,757.55 | 5,099,754,233.67 | 3,920,273,840.71 |
取得投资收益收到的现金 | 11,678,751.65 | 152,385,323.47 | 93,845,962.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,901.82 | 5,084,860.48 | 1,471,343.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 921,462,411.02 | 5,257,224,417.62 | 4,015,591,146.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,275,065.60 | 1,742,308,064.23 | 1,195,654,378.38 |
投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 5,512,326,859.41 | 4,147,326,859.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,201,275,065.60 | 7,254,634,923.64 | 5,342,981,237.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,812,654.58 | -1,997,410,506.02 | -1,327,390,091.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,467,396.00 | 4,467,794.00 |
取得借款收到的现金 | 1,827,280,000.00 | 2,228,301,514.80 | 5,774,977,833.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,827,280,000.00 | 2,232,768,910.80 | 5,779,445,627.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,384,900,000.00 | 1,140,964,243.01 | 4,352,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,241,576.79 | 210,871,340.52 | 196,499,728.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,489,312.67 | 51,001,415.12 | 27,955,113.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,415,630,889.46 | 1,402,836,998.65 | 4,576,954,841.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 411,649,110.54 | 829,931,912.15 | 1,202,490,785.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,268,972,810.01 | 3,432,897,911.57 | 3,432,897,911.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,426,425,843.28 | 4,268,972,810.01 | 4,205,819,686.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 406,462,530.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,800,897.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,403,209,079.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,021,070.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 475,396,305.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104,989.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 979,550.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -376,336.93 | -- |
财务费用 | -- | 85,339,266.71 | -- |
投资损失 | -- | -280,505,503.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -310,523.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -421,381,017.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -304,618,342.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 394,027,633.34 | -- |
其他 | -- | -4,609,480.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,003,553,492.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,268,972,810.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,432,897,911.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 836,074,898.44 | -- |
备注 | |||
