现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,622,552,085.25 | 20,326,488,972.49 | 11,763,551,602.16 |
收到的税费返还 | 78,270,166.14 | 2,110,735,835.02 | 1,456,279,363.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 370,798,258.28 | 3,057,008,438.47 | 1,464,292,273.45 |
经营活动现金流入小计 | 5,071,620,509.67 | 25,494,233,245.98 | 14,684,123,239.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,107,178.29 | 1,101,422,367.05 | 625,881,895.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,835,707.72 | 1,743,346,879.19 | 1,031,106,249.17 |
支付的各项税费 | 462,380,159.38 | 2,463,229,399.03 | 1,778,202,934.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 249,588,391.02 | 3,315,330,024.89 | 1,668,348,898.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,327,911,436.41 | 8,623,328,670.16 | 5,103,539,976.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,743,709,073.26 | 16,870,904,575.82 | 9,580,583,262.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 34,613,293.82 | 31,635,977.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,400,674.62 | 302,558,883.23 | 270,525,783.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406,846,582.16 | 15,759,257.55 | 488,515.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,570,309.03 | 1,440,620.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,161,940.04 | 398,883,886.00 | 40,815,168.70 |
投资活动现金流入小计 | 475,979,505.85 | 753,255,940.60 | 343,465,445.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,057,587,825.51 | 27,730,508,073.59 | 17,551,287,998.92 |
投资支付的现金 | 15,925,000.00 | 1,060,027,981.71 | 544,178,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,711,733.95 | 1,608,378,642.23 | 886,994,386.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,981,333.52 | 144,807,053.91 | 47,654,472.15 |
投资活动现金流出小计 | 6,161,205,892.98 | 30,543,721,751.44 | 19,030,114,937.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,685,226,387.13 | -29,790,465,810.84 | -18,686,649,491.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 425,710,516.00 | 2,090,393,384.32 | 2,154,942,632.32 |
取得借款收到的现金 | 14,465,656,120.31 | 55,766,726,703.47 | 44,953,662,479.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 334,000,000.00 | 444,763,987.62 | 356,960,017.81 |
筹资活动现金流入小计 | 15,225,366,636.31 | 58,301,884,075.41 | 47,465,565,129.24 |
偿还债务支付的现金 | 9,067,137,853.79 | 34,921,908,309.36 | 27,589,413,600.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,300,140.71 | 4,921,698,253.83 | 3,784,551,339.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,105,489,621.21 | 8,184,996,465.60 | 7,225,413,282.62 |
筹资活动现金流出小计 | 11,214,927,615.71 | 48,028,603,028.79 | 38,599,378,222.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,010,439,020.60 | 10,273,281,046.62 | 8,866,186,906.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,392,778,433.52 | 13,034,462,144.37 | 13,033,789,888.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,460,833,698.58 | 10,392,778,433.52 | 12,792,658,878.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,382,902,166.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 486,383,576.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,636,366,403.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 213,629,676.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,132,466.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,854,043.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 120,520,183.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,507,922.90 | -- |
财务费用 | -- | 4,065,193,301.77 | -- |
投资损失 | -- | -1,347,243,882.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -96,127,143.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 65,183,275.06 | -- |
存货的减少 | -- | -91,239,550.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,141,609,750.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,983,634,875.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,870,904,575.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,392,778,433.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,034,462,144.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,641,683,710.85 | -- |
备注 | |||
