现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,844,440.05 | 118,079,747.73 | 65,959,529.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,151,075.96 | 11,561,526.76 | 10,253,469.33 |
经营活动现金流入小计 | 37,995,516.01 | 129,641,274.49 | 76,212,998.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,443,062.45 | 69,307,751.61 | 29,831,162.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,303,832.62 | 74,442,839.52 | 51,800,421.90 |
支付的各项税费 | 1,174,576.60 | 2,690,855.36 | 610,987.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,032,163.12 | 109,972,200.97 | 111,461,836.05 |
经营活动现金流出小计 | 58,953,634.79 | 256,413,647.46 | 193,704,407.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,958,118.78 | -126,772,372.97 | -117,491,408.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 172,495,750.00 | 86,247,875.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 874,979,383.50 | 386,237,938.07 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,047,480,633.50 | 472,491,313.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,632,615.42 | 388,568,980.88 | 354,573,135.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 444,750,836.00 | 70,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,632,615.42 | 833,319,816.88 | 424,573,135.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,632,615.42 | 214,160,816.62 | 47,918,177.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,413,756.46 | 11,118,230.21 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,413,756.46 | 11,118,230.21 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,438,230.21 | 10,438,230.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,345,007.73 | 14,161,522.91 | 10,535,131.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,263,067.53 | 18,361,458.75 | 17,339,798.36 |
筹资活动现金流出小计 | 10,608,075.26 | 42,961,211.87 | 38,313,159.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,608,075.26 | -37,547,455.41 | -27,194,929.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 428,403,754.09 | 378,570,240.95 | 378,570,240.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,204,944.63 | 428,403,754.09 | 281,802,080.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -284,871,647.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 155,866,008.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,629,543.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,030,762.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,670,194.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,082.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -30,529,725.46 | -- |
投资损失 | -- | 43,131,148.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,518,957.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,639,034.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,588,448.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -126,772,372.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 428,403,754.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 378,570,240.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,833,513.14 | -- |
备注 | |||
