现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,546,070,011.50 | 26,708,571,354.71 | 10,592,792,701.37 |
收到的税费返还 | 4,790,243.62 | 147,497,492.86 | 141,115,289.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,191,709.43 | 3,129,704,708.75 | 1,137,387,267.69 |
经营活动现金流入小计 | 10,687,051,964.55 | 29,985,773,556.32 | 11,871,295,258.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,443,615,308.72 | 31,410,653,009.72 | 21,511,329,475.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,778,355,850.26 | 7,127,422,721.59 | 4,707,471,238.16 |
支付的各项税费 | 1,141,565,089.32 | 915,925,920.89 | 738,417,430.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 293,910,731.75 | 1,773,159,201.54 | 750,306,482.30 |
经营活动现金流出小计 | 9,657,446,980.05 | 41,227,160,853.74 | 27,707,524,626.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,029,604,984.50 | -11,241,387,297.42 | -15,836,229,368.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,490,726,926.68 | 17,100,000,000.00 | 14,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 168,548,336.07 | 210,129,087.01 | 199,949,481.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 602,307.67 | 20,355,487.65 | 12,290,704.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,590,015.29 | 30,795,748.47 | 30,795,748.47 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 192,456.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,695,467,585.71 | 17,361,280,323.13 | 14,543,228,390.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 629,860,686.67 | 2,838,853,841.29 | 1,934,220,638.91 |
投资支付的现金 | 7,200,000,000.00 | 10,800,000,000.00 | 8,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,829,860,686.67 | 13,638,853,841.29 | 9,934,220,638.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,134,393,100.96 | 3,722,426,481.84 | 4,609,007,751.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 363,000,000.00 | 5,657,304,707.83 | 3,306,614,420.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,494,805.94 | 692,263,058.96 | 544,996,055.09 |
筹资活动现金流入小计 | 393,494,805.94 | 6,349,567,766.79 | 3,851,610,475.99 |
偿还债务支付的现金 | 729,239,349.10 | 4,982,009,661.72 | 1,731,799,751.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,716,001.33 | 465,156,905.37 | 412,929,989.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,319,750.00 | 18,465,865.55 | 12,502,486.62 |
筹资活动现金流出小计 | 772,275,100.43 | 5,465,632,432.64 | 2,157,232,227.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,780,294.49 | 883,935,334.15 | 1,694,378,248.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,300,570,192.60 | 15,867,325,230.79 | 15,867,325,230.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,811,183,365.11 | 9,300,570,192.60 | 6,412,086,066.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,351,959,130.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 335,600,211.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,594,599,965.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215,511,022.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,606,220.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,714,663.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,762,224.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 106,267,659.69 | -- |
投资损失 | -- | -367,104,519.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,533,097.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,808,638.42 | -- |
存货的减少 | -- | -5,545,040,774.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,836,724,064.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,214,824,110.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,241,387,297.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,300,570,192.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,867,325,230.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,566,755,038.19 | -- |
备注 | |||
