现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,935,521,694.11 | 52,161,144,848.97 | 31,227,923,909.61 |
收到的税费返还 | 33,899,919.85 | 603,451,364.44 | 538,749,256.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 268,096,739.18 | 3,505,219,019.45 | 1,468,213,135.07 |
经营活动现金流入小计 | 9,042,633,552.84 | 58,636,001,966.52 | 37,906,828,727.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,960,592,979.32 | 39,413,672,651.47 | 26,056,392,001.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,037,073,163.20 | 5,004,832,572.06 | 3,257,116,293.51 |
支付的各项税费 | 650,502,671.38 | 2,472,144,938.23 | 1,692,994,030.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,585,078,033.02 | 3,315,335,398.61 | 2,473,864,322.29 |
经营活动现金流出小计 | 11,592,374,351.06 | 50,225,885,548.22 | 34,200,476,708.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,549,740,798.22 | 8,410,116,418.30 | 3,706,352,019.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,404,211,935.74 | 15,269,262,332.97 | 10,732,559,523.31 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 179,305,474.44 | 168,683,929.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,150.00 | 27,166,342.58 | 19,798,709.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,404,279,085.74 | 15,475,734,149.99 | 10,921,042,162.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,954,101.50 | 748,211,198.51 | 383,457,022.76 |
投资支付的现金 | 5,753,593,900.00 | 27,904,078,392.24 | 18,822,512,312.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,683,150.00 | 1,001,150.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,927,548,001.50 | 28,661,972,740.75 | 19,206,970,485.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,476,731,084.24 | -13,186,238,590.76 | -8,285,928,323.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 410,141,811.50 | 236,996,354.46 |
取得借款收到的现金 | 73,777,617.00 | 544,161,866.03 | 186,160,466.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,401,140.17 | 240,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,178,757.17 | 1,194,303,677.53 | 423,156,820.49 |
偿还债务支付的现金 | 33,742,359.75 | 84,216,121.57 | 61,943,251.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,681,754.41 | 823,491,994.46 | 803,248,685.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,290,004.08 | 403,608,572.97 | 95,755,901.63 |
筹资活动现金流出小计 | 46,714,118.24 | 1,311,316,689.00 | 960,947,838.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,464,638.93 | -117,013,011.47 | -537,791,018.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,116,255,168.62 | 16,324,077,597.44 | 16,324,077,597.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,059,318,054.16 | 12,116,255,168.62 | 11,364,952,316.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,010,356,527.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 480,476,926.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 640,041,438.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 122,007,814.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 672,595.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,192,696.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 963,091.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 61,542,570.68 | -- |
财务费用 | -- | -73,788,316.77 | -- |
投资损失 | -- | -480,560,078.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,476,947.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,351,000.66 | -- |
存货的减少 | -- | 607,172,948.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,439,416,516.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,677,995,023.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,410,116,418.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,116,255,168.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,324,077,597.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,207,822,428.82 | -- |
备注 | |||
