现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,706,422,000.00 | 72,986,961,000.00 | 40,726,843,000.00 |
收到的税费返还 | 13,269,000.00 | 310,072,000.00 | 123,209,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,947,149,000.00 | 4,884,147,000.00 | 9,331,464,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 18,666,840,000.00 | 78,181,180,000.00 | 50,181,516,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,889,590,000.00 | 51,600,991,000.00 | 31,908,673,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,178,874,000.00 | 17,956,468,000.00 | 9,383,939,000.00 |
支付的各项税费 | 478,128,000.00 | 512,866,000.00 | 1,027,450,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,641,831,000.00 | 3,912,986,000.00 | 8,835,350,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 19,188,424,000.00 | 73,983,311,000.00 | 51,155,412,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -521,584,000.00 | 4,197,869,000.00 | -973,896,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,750,000.00 | 4,845,000.00 | 4,317,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,536,000.00 | 61,990,000.00 | 19,909,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,286,000.00 | 66,835,000.00 | 24,226,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,474,000.00 | 3,892,997,000.00 | 1,068,917,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 125,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 582,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 281,474,000.00 | 4,017,997,000.00 | 1,069,499,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,188,000.00 | -3,951,162,000.00 | -1,045,273,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,358,259,000.00 | 44,571,010,000.00 | 38,179,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,358,259,000.00 | 44,571,010,000.00 | 38,179,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,201,274,000.00 | 44,491,653,000.00 | 36,317,762,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,176,000.00 | 604,287,000.00 | 409,561,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,569,000.00 | 526,319,000.00 | 358,135,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,529,019,000.00 | 45,622,259,000.00 | 37,085,458,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 829,240,000.00 | -1,051,249,000.00 | 1,094,042,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,801,150,000.00 | 2,475,306,000.00 | 2,475,306,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,837,084,000.00 | 1,801,150,000.00 | 1,718,559,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 463,814,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,883,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,998,078,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 161,220,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,292,581,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,888,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,093,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 568,686,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -26,959,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,706,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52,203,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -30,350,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,522,350,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,521,797,000.00 | -- |
其他 | -- | 107,801,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,197,869,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,801,150,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,475,306,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -674,156,000.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | 安全生产费调入其他 | |
