现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,006,175.56 | 3,723,900,301.07 | 2,491,102,209.69 |
收到的税费返还 | 3,789,774.84 | 7,420,569.79 | 6,512,545.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,050,005.55 | 33,051,457.99 | 46,158,772.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,209,845,955.95 | 3,764,372,328.85 | 2,543,773,527.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,541,577.95 | 3,498,005,196.67 | 2,364,565,317.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,673,416.08 | 111,425,099.09 | 73,443,781.85 |
支付的各项税费 | 34,361,191.03 | 63,572,715.77 | 30,568,767.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,869,275.98 | 30,850,902.86 | 29,182,903.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,286,445,461.04 | 3,703,853,914.39 | 2,497,760,770.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,599,505.09 | 60,518,414.46 | 46,012,757.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,314.17 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,381,400.00 | 107,216,109.95 | 41,608,833.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,648,426.75 | -4,277,488.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,392,714.17 | 123,864,536.70 | 37,331,344.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,292,267.65 | 11,139,106.98 | 10,969,933.18 |
投资支付的现金 | 10,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,566,156.94 | 16,820,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,302,267.65 | 45,705,263.92 | 29,789,933.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,090,446.52 | 78,159,272.78 | 7,541,411.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,491,000.00 | 5,491,000.00 |
取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 732,000,000.00 | 382,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 767,491,000.00 | 422,491,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,900,000.00 | 782,600,000.00 | 416,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,388,418.05 | 40,961,802.29 | 34,915,938.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,583,614.26 | 34,772,496.08 | 37,393,248.64 |
筹资活动现金流出小计 | 111,872,032.31 | 858,334,298.37 | 488,509,187.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,127,967.69 | -90,843,298.37 | -66,018,187.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 998,062,237.76 | 948,672,786.31 | 948,672,786.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,115,620,852.44 | 998,062,237.76 | 937,215,236.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -81,544,887.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,651,840.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,516,806.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,659,553.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 432,490.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,508,937.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,880.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,755,073.46 | -- |
投资损失 | -- | 10,192,307.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 16,666,903.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,971,720.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,476,810.55 | -- |
其他 | -- | 9,235,204.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,518,414.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 998,062,237.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 948,672,786.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,389,451.45 | -- |
备注 | |||
