现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,729,195,688.84 | 24,084,208,633.04 | 18,198,434,083.17 |
收到的税费返还 | 479,346.35 | 2,725,440.69 | 2,512,877.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,129,832.01 | 302,461,616.53 | 230,297,744.59 |
经营活动现金流入小计 | 5,842,804,867.20 | 24,389,395,690.26 | 18,431,244,705.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,676,364,683.75 | 19,791,408,648.71 | 14,563,417,386.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,687,713.51 | 1,841,683,230.19 | 910,533,536.75 |
支付的各项税费 | 162,368,787.51 | 696,054,850.25 | 550,649,883.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 684,510,906.23 | 1,366,461,442.91 | 1,130,925,462.09 |
经营活动现金流出小计 | 5,860,932,091.00 | 23,695,608,172.06 | 17,155,526,268.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,127,223.80 | 693,787,518.20 | 1,275,718,436.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 35,814,846.59 | 325,612,881.74 | 194,135,006.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 586,347.08 | 66,635,705.31 | 10,599,741.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 70,223,591.57 | 140,937,136.20 | 57,192,114.64 |
投资活动现金流入小计 | 106,624,785.24 | 533,185,723.25 | 261,926,862.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,082,107.42 | 148,067,645.63 | 77,654,583.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,718,665.91 | 3,220,101.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 777,948,000.00 | 108,745,173.23 | 760,646,312.00 |
投资活动现金流出小计 | 797,030,107.42 | 272,531,484.77 | 841,520,996.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -690,405,322.18 | 260,654,238.48 | -579,594,134.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,141,713.00 | 1,700,713.00 |
取得借款收到的现金 | 25,500,000.00 | 51,200,000.00 | 42,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,500,000.00 | 53,341,713.00 | 43,700,713.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,500,000.00 | 53,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,075.00 | 528,267,155.57 | 318,201,823.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,681.00 | 42,923,469.03 | 19,590,653.54 |
筹资活动现金流出小计 | 14,351,756.00 | 624,190,624.60 | 367,792,477.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,148,244.00 | -570,848,911.60 | -324,091,764.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,216,259,693.66 | 7,811,876,538.90 | 7,811,876,538.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,513,993,354.87 | 8,216,259,693.66 | 8,203,402,695.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,533,918,687.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,450,974.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 232,451,603.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,876,953.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 870,887.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,931,139.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,955.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,572,295.84 | -- |
财务费用 | -- | -113,123,478.17 | -- |
投资损失 | -- | -287,973,315.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,772,883.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,132,320.71 | -- |
存货的减少 | -- | 466,489,770.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -714,431,672.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -762,864,457.88 | -- |
其他 | -- | -21,889,147.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 693,787,518.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,216,259,693.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,811,876,538.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 404,383,154.76 | -- |
备注 | 营业外收入-其他、递延收益增加、银行承兑汇票保证金增加、专项储备减少调入其他 | ||
