现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,300,885.35 | 2,910,810,949.61 | 2,177,522,050.31 |
收到的税费返还 | -- | 943,787.63 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,420,457.93 | 39,134,693.62 | 30,620,879.04 |
经营活动现金流入小计 | 605,721,343.28 | 2,950,889,430.86 | 2,208,142,929.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,734,062.54 | 2,441,682,123.24 | 1,868,757,665.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,545,381.69 | 169,525,449.01 | 97,857,126.11 |
支付的各项税费 | 46,700,690.14 | 123,052,496.99 | 93,478,868.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,830,726.09 | 84,318,395.40 | 94,138,385.65 |
经营活动现金流出小计 | 494,810,860.46 | 2,818,578,464.64 | 2,154,232,045.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,910,482.82 | 132,310,966.22 | 53,910,883.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,536,397.57 | 3,544,511.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,523.81 | 59,392.92 | 39,313.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,523.81 | 284,595,790.49 | 103,583,825.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,388,372.54 | 11,370,549.75 | 5,931,250.90 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 401,005,000.00 | 321,005,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,388,372.54 | 412,375,549.75 | 326,936,250.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,289,848.73 | -127,779,759.26 | -223,352,425.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 870,000,000.00 | 870,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 870,000,000.00 | 870,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 550,000,000.00 | 370,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,320,000.00 | 27,407,232.76 | 24,060,954.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,732,939.22 | 43,444,269.45 | 29,340,488.14 |
筹资活动现金流出小计 | 15,052,939.22 | 620,851,502.21 | 423,401,443.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,052,939.22 | 249,148,497.79 | 446,598,556.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,632,742.28 | 250,352,683.11 | 250,352,683.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,989,848.26 | 504,632,742.28 | 528,269,679.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,556,293.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,684,402.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,258,210.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,362,198.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,820,052.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45,034.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82,651.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -286,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,065,966.39 | -- |
投资损失 | -- | -4,121,455.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,848,257.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,731.01 | -- |
存货的减少 | -- | -123,950,491.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -124,056,912.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 153,927,164.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,310,966.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 504,632,742.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,352,683.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 254,280,059.17 | -- |
备注 | |||
