现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,905,772.56 | 7,972,859,021.62 | 6,709,926,046.14 |
收到的税费返还 | 12,131,163.14 | 508,960,893.98 | 488,485,801.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,512,462,402.70 | 4,622,478,763.60 | 2,630,958,153.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,727,499,338.40 | 13,104,298,679.20 | 9,829,370,000.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,477,112.98 | 4,311,435,126.22 | 3,244,976,587.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,652,094.79 | 454,347,453.22 | 426,845,399.81 |
支付的各项税费 | 68,552,213.67 | 1,178,380,992.10 | 1,077,092,996.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 739,383,065.29 | 6,556,025,883.50 | 3,733,411,061.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,823,064,486.73 | 12,500,189,455.04 | 8,482,326,044.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 904,434,851.67 | 604,109,224.16 | 1,347,043,955.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 81,043,000.00 | 169,000,000.00 | 169,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,949,272.00 | 24,949,272.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 68,020.00 | 56,020.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,043,000.00 | 194,017,292.00 | 194,005,292.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,484,417.32 | 272,836,759.43 | 271,169,421.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,484,417.32 | 272,836,759.43 | 271,169,421.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,558,582.68 | -78,819,467.43 | -77,164,129.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,130,000.00 | 1,240,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,130,000.00 | 1,240,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 829,688,329.89 | 5,997,817,509.30 | 5,869,294,117.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,081,788.20 | 1,054,815,646.14 | 1,049,691,518.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,791,107.57 | 56,339,633.35 | 54,047,389.39 |
筹资活动现金流出小计 | 910,561,225.66 | 7,108,972,788.79 | 6,973,033,025.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -866,431,225.66 | -5,868,972,788.79 | -5,933,033,025.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,213,167,617.78 | 8,554,356,929.60 | 8,554,356,929.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,303,701,455.22 | 3,213,167,617.78 | 3,893,531,596.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,304,248,265.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,828,830,458.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119,649,411.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,537,943.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,461,611.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,498.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,069,310,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 899,253,191.51 | -- |
投资损失 | -- | 159,631,355.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -869,262,059.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -161,477,531.64 | -- |
存货的减少 | -- | 1,467,852,084.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,001,612,891.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,349,421,124.86 | -- |
其他 | -- | 30,862,512.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 604,109,224.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,213,167,617.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,554,356,929.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,341,189,311.82 | -- |
备注 | |||
