现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,610,482.92 | 6,791,897,002.55 | 3,853,654,046.80 |
收到的税费返还 | -- | 17,755,184.16 | 18,687,091.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,773,936.73 | 28,702,254.77 | 25,437,731.95 |
经营活动现金流入小计 | 759,384,419.65 | 6,838,354,441.48 | 3,897,778,870.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,468,004.30 | 5,620,124,811.43 | 3,090,287,200.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,503,642.10 | 95,746,394.59 | 73,931,665.81 |
支付的各项税费 | 28,296,755.16 | 239,663,211.85 | 186,582,803.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,946,252.93 | 220,260,244.34 | 43,210,030.30 |
经营活动现金流出小计 | 951,214,654.49 | 6,175,794,662.21 | 3,394,011,699.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,830,234.84 | 662,559,779.27 | 503,767,171.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 39,815.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 791,807.25 | 791,807.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 831,622.37 | 791,807.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,765,691.20 | 83,156,571.80 | 100,149,303.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,162,100.00 | 11,162,100.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,765,691.20 | 94,318,671.80 | 111,311,403.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,765,691.20 | -93,487,049.43 | -110,519,596.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,567,514,179.00 | 1,804,014,178.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,614,514,179.00 | 1,851,014,178.91 |
偿还债务支付的现金 | 387,000,000.00 | 2,472,855,354.28 | 1,860,525,810.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,887,916.66 | 48,247,385.56 | 25,425,911.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,967,098.71 | 93,997,177.17 | 70,496,628.51 |
筹资活动现金流出小计 | 417,855,015.37 | 2,615,099,917.01 | 1,956,448,350.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -417,855,015.37 | -585,738.01 | -105,434,171.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,394,276,550.65 | 823,689,519.87 | 823,689,519.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 779,825,607.38 | 1,392,176,597.35 | 1,112,126,475.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,237,804.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 820,627.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 212,644,184.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,989,386.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,225,267.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,785,788.27 | -- |
财务费用 | -- | 73,346,178.27 | -- |
投资损失 | -- | 3,071,466.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,326,805.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 162,282.34 | -- |
存货的减少 | -- | 214,401,880.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 241,013,573.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,057,702.62 | -- |
其他 | -- | 3,539,440.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 662,559,779.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,392,176,597.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 823,689,519.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 568,487,077.48 | -- |
备注 | |||
