现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,243,503.62 | 2,087,488,557.46 | 1,474,576,820.80 |
收到的税费返还 | 10,601,625.50 | 61,754,015.53 | 58,527,922.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,013,643.09 | 90,249,123.31 | 104,877,177.49 |
经营活动现金流入小计 | 496,858,772.21 | 2,239,491,696.30 | 1,637,981,920.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,797,174.96 | 1,333,721,677.60 | 1,007,992,406.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,789,479.80 | 269,731,280.96 | 191,754,616.07 |
支付的各项税费 | 33,075,462.20 | 112,319,558.28 | 87,463,044.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,805,742.43 | 121,780,583.80 | 173,626,640.19 |
经营活动现金流出小计 | 505,467,859.39 | 1,837,553,100.64 | 1,460,836,706.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,609,087.18 | 401,938,595.66 | 177,145,214.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,348,641.20 | 11,569,152.77 |
取得投资收益收到的现金 | 1,570,308.15 | 48,050,651.69 | 34,140,197.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,431,346.84 | 10,841,677.36 | 10,808,354.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 203,890,000.00 | 251,037,971.39 |
投资活动现金流入小计 | 13,001,654.99 | 277,130,970.25 | 307,555,675.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,879,647.89 | 367,563,210.02 | 147,898,175.95 |
投资支付的现金 | -- | 15,396,050.00 | 13,099,988.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,431,866.00 | -- | 47,979,188.82 |
投资活动现金流出小计 | 30,311,513.89 | 382,959,260.02 | 208,977,353.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,309,858.90 | -105,828,289.77 | 98,578,322.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,950,000.00 | 5,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,445,400.00 | 611,187,867.45 | 479,176,756.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,308,888.89 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,445,400.00 | 673,446,756.34 | 484,626,756.34 |
偿还债务支付的现金 | 55,361,460.14 | 630,917,156.12 | 498,691,143.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,785,010.11 | 193,957,163.02 | 167,480,553.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 192,405,421.68 | 602,103.30 |
筹资活动现金流出小计 | 76,146,470.25 | 1,017,279,740.82 | 666,773,799.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,701,070.25 | -343,832,984.48 | -182,147,043.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 849,473,129.13 | 895,474,458.52 | 858,543,621.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 766,853,465.58 | 849,473,129.13 | 951,721,774.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,095,579.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,526,011.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,835,240.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 118,781,971.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,491,579.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,505,421.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -15,042.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 100,532,022.93 | -- |
投资损失 | -- | -55,342,567.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,678,709.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,097.42 | -- |
存货的减少 | -- | -19,504,197.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,310,426.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,392,715.70 | -- |
其他 | -- | 3,042,409.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 401,938,595.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 849,473,129.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 895,474,458.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,001,329.39 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平；经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
