现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,349,270,276.64 | 218,842,910,299.34 | 172,571,459,784.38 |
收到的税费返还 | 209,676,362.42 | 3,654,574,836.58 | 3,400,228,630.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,534,032,739.60 | 6,367,199,116.37 | 7,961,416,921.77 |
经营活动现金流入小计 | 56,092,979,378.66 | 228,864,684,252.29 | 183,933,105,337.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,869,617,348.44 | 154,722,467,752.02 | 117,376,755,535.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,911,806,424.09 | 14,616,495,340.54 | 8,009,400,920.85 |
支付的各项税费 | 3,568,832,834.65 | 13,073,379,535.42 | 10,127,379,090.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,953,960,866.47 | 7,004,593,391.22 | 9,326,154,038.23 |
经营活动现金流出小计 | 48,304,217,473.65 | 189,416,936,019.20 | 144,839,689,585.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,788,761,905.01 | 39,447,748,233.09 | 39,093,415,751.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 3,553,509,000.88 | 2,356,160,439.63 |
取得投资收益收到的现金 | 209,974,562.50 | 933,176,460.05 | 867,984,415.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,336,933.32 | 520,694,139.16 | 322,578,119.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 184,449,459.00 | 104,402,731.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 295,227,083.71 | 361,772,143.11 | 978,023,898.50 |
投资活动现金流入小计 | 543,538,579.53 | 5,553,601,202.20 | 4,629,149,604.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,064,869,548.77 | 37,658,160,826.59 | 19,977,533,344.29 |
投资支付的现金 | 354,750,849.13 | 5,953,046,797.35 | 13,766,003,535.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 571,955,967.58 | 572,589,997.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 205,859,748.59 | 735,467,176.90 | 4,728,406,747.88 |
投资活动现金流出小计 | 7,625,480,146.49 | 44,918,630,768.42 | 39,044,533,624.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,081,941,566.96 | -39,365,029,566.22 | -34,415,384,020.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,489,900.00 | 1,379,577,105.86 | 368,589,175.40 |
取得借款收到的现金 | 48,501,305,929.49 | 206,649,785,771.01 | 153,970,968,112.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,589,655,353.88 | 3,860,486,710.86 | 1,868,737,098.29 |
筹资活动现金流入小计 | 50,101,451,183.37 | 211,889,849,587.73 | 156,208,294,386.45 |
偿还债务支付的现金 | 42,299,193,552.91 | 177,479,059,204.11 | 137,425,780,829.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,365,897,585.21 | 12,006,040,132.36 | 10,438,871,929.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 822,996,573.59 | 18,251,740,073.12 | 3,070,013,647.84 |
筹资活动现金流出小计 | 45,488,087,711.71 | 207,736,839,409.59 | 150,934,666,406.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,613,363,471.66 | 4,153,010,178.14 | 5,273,627,979.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,825,891,259.08 | 11,579,835,907.40 | 11,579,835,907.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,145,055,516.43 | 15,825,891,259.08 | 21,541,952,481.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,866,435,893.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,646,332,015.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,535,496,100.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 312,275,578.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 277,236,127.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -328,822,978.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90,567,368.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,634,574,553.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,299,414,253.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 86,087,407.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,128,310.43 | -- |
存货的减少 | -- | 1,182,063,029.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,092,451,178.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,910,217,919.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,447,748,233.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 117,305,020.99 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,825,891,259.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,579,835,907.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,246,055,351.68 | -- |
备注 | |||
