现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,218,214.11 | 2,348,721,832.34 | 1,769,836,168.93 |
收到的税费返还 | 32,800.00 | -- | 2,972,265.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,470,325.40 | 18,974,269.46 | 27,264,395.56 |
经营活动现金流入小计 | 697,721,339.51 | 2,367,696,101.80 | 1,800,072,829.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,648,584.22 | 1,346,334,926.03 | 1,092,959,750.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,147,239.47 | 334,316,161.05 | 238,586,258.54 |
支付的各项税费 | 66,579,636.85 | 189,851,307.07 | 143,532,343.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,872,080.27 | 211,354,437.43 | 160,942,147.86 |
经营活动现金流出小计 | 672,247,540.81 | 2,081,856,831.58 | 1,636,020,500.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,473,798.70 | 285,839,270.22 | 164,052,329.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,133,453.65 | 2,191,462.75 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 21,210,091.94 | 15,234,091.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,417.50 | 27,848.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | 2,098,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,133,453.65 | 24,976,972.19 | 17,360,240.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,223,273.06 | 778,774,740.37 | 465,356,974.72 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,820,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,223,273.06 | 781,594,740.37 | 465,356,974.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,089,819.41 | -756,617,768.18 | -447,996,734.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 574,317,865.89 | 450,358,993.26 |
取得借款收到的现金 | 189,436,518.88 | 1,298,908,933.80 | 1,041,608,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,497,186.63 | 49,729,097.20 | 75,567,585.62 |
筹资活动现金流入小计 | 208,933,705.51 | 1,922,955,896.89 | 1,567,534,978.88 |
偿还债务支付的现金 | 206,512,148.27 | 1,364,141,432.18 | 1,207,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,441,388.57 | 61,035,718.70 | 51,124,948.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,299,074.34 | 44,936,674.43 |
筹资活动现金流出小计 | 217,953,536.84 | 1,477,476,225.22 | 1,303,561,623.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,019,831.33 | 445,479,671.67 | 263,973,355.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 196,278,631.96 | 221,577,706.42 | 221,577,706.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,642,779.92 | 196,278,631.96 | 201,605,790.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,932,692.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,472,140.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,819,163.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,015,734.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,031,269.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,594.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,985,259.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,568,397.92 | -- |
财务费用 | -- | 53,882,704.40 | -- |
投资损失 | -- | -79,664,178.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,846,480.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,461,010.64 | -- |
存货的减少 | -- | 14,676,987.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -373,440,463.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,782,882.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,839,270.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 196,278,631.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,577,706.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,299,074.46 | -- |
备注 | |||
