现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,404,267,542.33 | 6,530,797,197.86 | 4,817,751,123.99 |
收到的税费返还 | 21,899.57 | 84,369,816.37 | 78,169,724.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,552,860.86 | 391,659,264.37 | 187,068,694.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,427,842,302.76 | 7,006,826,278.60 | 5,082,989,542.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,906,566.82 | 2,141,942,594.24 | 1,637,238,554.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,981,510.80 | 1,797,843,857.44 | 1,310,175,836.27 |
支付的各项税费 | 285,070,722.42 | 1,040,477,650.94 | 753,534,455.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,117,022.31 | 357,477,419.79 | 235,891,215.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,463,075,822.35 | 5,337,741,522.41 | 3,936,840,061.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,233,519.59 | 1,669,084,756.19 | 1,146,149,481.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 297,488.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 297,488.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,962,426.98 | 119,224,558.91 | 67,105,580.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,962,426.98 | 119,224,558.91 | 67,105,580.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,962,426.98 | -118,927,070.91 | -67,105,580.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 673,000,000.00 | 4,880,172,809.63 | 3,656,732,461.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 673,000,000.00 | 4,880,172,809.63 | 3,656,732,461.20 |
偿还债务支付的现金 | 465,444,333.33 | 4,832,270,000.00 | 2,970,559,710.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,194,186.50 | 183,733,561.76 | 143,903,069.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 796,538.94 | 763,123,896.98 | 1,243,795,788.45 |
筹资活动现金流出小计 | 498,435,058.77 | 5,779,127,458.74 | 4,358,258,568.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,564,941.23 | -898,954,649.11 | -701,526,107.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,516,063,101.07 | 864,860,011.42 | 864,860,011.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,613,432,095.73 | 1,516,063,101.07 | 1,242,377,859.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,389,356.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,859,804.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 606,402,065.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 107,240,962.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,938,364.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 211,007.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -162,014.06 | -- |
财务费用 | -- | 242,025,607.22 | -- |
投资损失 | -- | -17,062,734.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 75,687,064.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,931,907.88 | -- |
存货的减少 | -- | 96,521,519.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -301,275,217.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 356,480,566.13 | -- |
其他 | -- | 151,907,322.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,669,084,756.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,516,063,101.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 864,860,011.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 651,203,089.65 | -- |
备注 | |||
