现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,764,630.73 | 2,456,348,644.28 | 1,509,290,139.40 |
收到的税费返还 | 1,092,364.76 | 3,375,042.03 | 2,968,140.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,478,198.24 | 48,388,368.09 | 39,913,736.15 |
经营活动现金流入小计 | 321,335,193.73 | 2,508,112,054.40 | 1,552,172,015.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,055,781.14 | 1,654,200,993.21 | 1,230,716,712.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,710,602.70 | 419,910,921.58 | 324,419,812.27 |
支付的各项税费 | 6,204,326.49 | 28,770,960.50 | 13,224,952.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,893,847.87 | 192,123,262.03 | 148,882,215.94 |
经营活动现金流出小计 | 537,864,558.20 | 2,295,006,137.32 | 1,717,243,692.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,529,364.47 | 213,105,917.08 | -165,071,677.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,028.45 | 706,118.82 | 488,177.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,028.45 | 706,118.82 | 488,177.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,596,672.71 | 939,832,894.33 | 926,371,891.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,596,672.71 | 939,832,894.33 | 926,371,891.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,495,644.26 | -939,126,775.51 | -925,883,713.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,888,115.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 33,388,115.00 | 500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,091,999.48 | 2,413,666.67 | 2,413,666.67 |
筹资活动现金流出小计 | 5,091,999.48 | 2,413,666.67 | 2,413,666.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,091,999.48 | 30,974,448.33 | -1,913,666.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 688,295,086.55 | 1,383,341,496.65 | 1,383,341,496.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,178,078.34 | 688,295,086.55 | 290,472,438.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,533,540.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -668,000.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,624,072.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,416,011.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,182,613.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -111,663.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,832.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 322,416.63 | -- |
投资损失 | -- | -56,505,413.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,243,446.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -208,306,805.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -66,301,673.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 403,898,217.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 213,105,917.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 688,295,086.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,383,341,496.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -695,046,410.10 | -- |
备注 | |||
