现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,329,752,634.41 | 573,259,028,403.29 | 452,216,759,146.61 |
收到的税费返还 | 131,627,565.50 | 1,328,439,096.62 | 1,142,835,096.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,721,679,773.24 | 6,948,812,702.23 | 5,413,706,225.78 |
经营活动现金流入小计 | 140,183,059,973.15 | 581,536,280,202.14 | 458,773,300,469.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,033,485,360.65 | 571,058,011,013.58 | 458,167,689,357.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,494,106.82 | 1,589,640,222.62 | 1,186,946,660.80 |
支付的各项税费 | 1,177,784,995.58 | 2,879,929,642.34 | 2,250,489,189.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,538,002,845.00 | 5,656,741,461.64 | 4,981,396,659.85 |
经营活动现金流出小计 | 166,139,767,308.05 | 581,184,322,340.18 | 466,586,521,867.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,956,707,334.90 | 351,957,861.96 | -7,813,221,398.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,346,835,106.42 | 7,064,984,540.14 | 4,755,887,521.50 |
取得投资收益收到的现金 | 8,730,409.64 | 143,957,009.19 | 99,897,755.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,114.57 | 76,656,539.66 | 70,529,961.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,377,454.79 | 34,377,454.79 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,863,168.95 | 8,881,129.13 |
投资活动现金流入小计 | 1,356,000,630.63 | 7,328,838,712.73 | 4,969,573,821.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,096,173.59 | 1,240,606,995.04 | 397,151,887.63 |
投资支付的现金 | 3,425,406,617.25 | 5,880,616,633.24 | 5,214,975,952.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,255,214,321.50 | 1,187,744,773.37 |
投资活动现金流出小计 | 3,626,502,790.84 | 8,376,437,949.78 | 6,799,872,613.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,270,502,160.21 | -1,047,599,237.05 | -1,830,298,791.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,068,476.64 | 6,900,459,266.74 | 6,265,244,866.96 |
取得借款收到的现金 | 56,243,739,189.61 | 147,537,835,082.25 | 138,249,327,859.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,810,000,000.00 | 19,574,332,869.05 | 828,250,267.71 |
筹资活动现金流入小计 | 61,067,807,666.25 | 174,012,627,218.04 | 145,342,822,994.45 |
偿还债务支付的现金 | 31,052,507,438.12 | 138,329,703,309.53 | 123,589,166,157.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427,792,541.49 | 2,851,577,821.30 | 2,437,755,741.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,833,336,723.31 | 25,830,601,032.42 | 4,835,518,912.84 |
筹资活动现金流出小计 | 36,313,636,702.92 | 167,011,882,163.25 | 130,862,440,811.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,754,170,963.33 | 7,000,745,054.79 | 14,480,382,182.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,798,891,196.80 | 7,450,223,069.26 | 7,450,223,069.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,346,755,882.51 | 13,798,891,196.80 | 12,402,391,945.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,514,928,514.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,167,592,703.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 283,578,942.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,961,193.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,639,294.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,557,922.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,551,059.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 509,007,721.90 | -- |
财务费用 | -- | 1,387,247,181.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,781,149,390.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -100,105,262.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 78,850,273.34 | -- |
存货的减少 | -- | 1,006,612,428.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,879,903,287.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,733,780,897.99 | -- |
其他 | -- | 65,288,995.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 351,957,861.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 1,171,990,394.75 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,798,891,196.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,450,223,069.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,348,668,127.54 | -- |
备注 | |||
