现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,410,052,670.78 | 16,420,243,041.56 | 13,672,343,823.80 |
收到的税费返还 | 22,566,611.94 | 198,096,205.82 | 151,051,876.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,295,719.00 | 105,080,373.05 | 81,977,655.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,465,915,001.72 | 16,723,419,620.43 | 13,905,373,355.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,381,354,311.18 | 13,526,311,457.37 | 11,525,945,537.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,827,535.64 | 652,285,772.20 | 528,690,122.04 |
支付的各项税费 | 65,773,088.23 | 474,340,475.55 | 353,767,659.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,545,490.36 | 643,140,868.44 | 437,810,244.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,851,500,425.41 | 15,296,078,573.56 | 12,846,213,563.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -385,585,423.69 | 1,427,341,046.87 | 1,059,159,792.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 331,977,098.02 | 8,607,292,645.26 | 6,027,495,627.19 |
取得投资收益收到的现金 | 701,502.74 | 775,008,959.95 | 755,935,853.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 348,600.00 | 242,129.80 | 181,333.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,650,059.80 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,677,260.56 | 9,382,543,735.01 | 6,783,612,813.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,973,915.21 | 647,041,541.49 | 492,381,065.59 |
投资支付的现金 | 1,528,006,681.01 | 5,361,158,324.00 | 4,091,152,603.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,770,476.86 | 59,757,410.86 | 29,335,590.84 |
投资活动现金流出小计 | 1,703,751,073.08 | 6,067,957,276.35 | 4,612,869,259.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,365,073,812.52 | 3,314,586,458.66 | 2,170,743,554.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,748,816,125.63 | 13,181,239,024.88 | 8,993,572,196.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,748,816,125.63 | 13,181,239,024.88 | 8,993,572,196.11 |
偿还债务支付的现金 | 4,578,471,500.00 | 13,492,786,770.00 | 9,705,945,280.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,838,214.04 | 1,213,610,840.75 | 1,079,012,987.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,595,134.06 | 108,575,067.20 | 98,402,104.76 |
筹资活动现金流出小计 | 4,732,904,848.10 | 14,814,972,677.95 | 10,883,360,372.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -984,088,722.47 | -1,633,733,653.07 | -1,889,788,176.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,584,935,119.82 | 5,463,738,501.68 | 5,463,738,501.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,836,328,656.03 | 8,584,935,119.82 | 6,819,290,606.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,455,196,968.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 535,983,636.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 322,805,637.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,141,927.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,803,614.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,062,261.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,190,928.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 40,614,845.86 | -- |
财务费用 | -- | 681,937,124.63 | -- |
投资损失 | -- | -1,570,414,465.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,196,182.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,170,004.75 | -- |
存货的减少 | -- | 74,790,563.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,163,940.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -227,328,722.62 | -- |
其他 | -- | 150,669.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,427,341,046.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,584,935,119.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,463,738,501.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,121,196,618.14 | -- |
备注 | |||
