现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,810,140,295.95 | 10,366,154,329.53 | 7,692,799,899.55 |
收到的税费返还 | 126,386,668.87 | 1,314,704,936.58 | 1,145,389,613.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 352,847,286.42 | 1,211,219,742.14 | 779,024,890.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,289,374,251.24 | 12,892,079,008.25 | 9,617,214,403.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058,600,750.53 | 8,362,362,873.04 | 6,394,305,811.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 653,927,436.40 | 2,535,777,036.25 | 1,916,513,895.46 |
支付的各项税费 | 250,547,614.22 | 812,672,427.94 | 650,565,641.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,676,557.66 | 381,290,411.98 | 252,225,400.73 |
经营活动现金流出小计 | 3,051,752,358.81 | 12,092,102,749.21 | 9,213,610,749.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,621,892.43 | 799,976,259.04 | 403,603,654.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,580,491.00 | 100,652,602.80 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,608,363.30 | 24,058,284.24 | 24,058,284.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 633,364.05 | 60,185,843.27 | 44,915,621.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,822,218.35 | 184,896,730.31 | 68,973,905.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,084,373.22 | 4,092,469,776.18 | 3,231,312,455.83 |
投资支付的现金 | -- | 196,463,203.72 | 140,446,954.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 745,084,373.22 | 4,288,932,979.90 | 3,371,759,410.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -729,262,154.87 | -4,104,036,249.59 | -3,302,785,505.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,872,849,994.52 | -- |
取得借款收到的现金 | 464,192,645.70 | 7,564,785,827.15 | 6,624,364,352.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 479,931,724.43 | 2,416,493,833.81 | 3,048,168,555.15 |
筹资活动现金流入小计 | 944,124,370.13 | 17,854,129,655.48 | 9,672,532,907.91 |
偿还债务支付的现金 | 1,327,940,472.82 | 4,496,902,229.25 | 3,409,659,481.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,764,119.19 | 767,887,205.09 | 672,485,916.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 361,903,469.26 | 2,705,581,684.38 | 2,963,860,203.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,768,608,061.27 | 7,970,371,118.72 | 7,046,005,601.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -824,483,691.14 | 9,883,758,536.76 | 2,626,527,306.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,267,314,460.37 | 1,669,809,522.67 | 1,669,809,522.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,951,087,000.60 | 8,267,314,460.37 | 1,424,928,881.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 685,056,858.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 586,980,459.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,465,115,373.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 476,468,365.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,828,743.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,095,281.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,074,723.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,698,731.13 | -- |
财务费用 | -- | 347,028,419.63 | -- |
投资损失 | -- | -39,007,331.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,462,713.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 995,123.47 | -- |
存货的减少 | -- | -1,764,162,084.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -299,527,434.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,735,897,437.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 799,976,259.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,267,314,460.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,669,809,522.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,597,504,937.70 | -- |
备注 | |||
