现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,236,300,954.90 | 6,013,829,798.35 | 4,875,766,443.98 |
收到的税费返还 | 5,528,363.76 | 18,246,090.46 | 7,755,581.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,123,047.81 | 431,108,995.26 | 209,085,216.59 |
经营活动现金流入小计 | 2,327,952,366.47 | 6,463,184,884.07 | 5,092,607,242.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,438,079.90 | 1,340,815,872.16 | 775,994,483.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,251,100.71 | 1,299,297,059.97 | 993,573,190.83 |
支付的各项税费 | 683,784,694.31 | 1,936,011,964.98 | 1,551,397,482.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 390,665,698.45 | 845,936,977.36 | 714,889,599.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,100,139,573.37 | 5,422,061,874.47 | 4,035,854,756.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,812,793.10 | 1,041,123,009.60 | 1,056,752,485.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 999,765,342.47 | 5,050,000,000.00 | 3,450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,939,098.17 | 54,072,403.12 | 39,445,195.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,640,113.98 | 5,666.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 117,027,517.32 |
投资活动现金流入小计 | 1,011,704,440.64 | 5,105,712,517.10 | 3,606,478,379.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,721,744.44 | 583,993,269.86 | 422,294,400.96 |
投资支付的现金 | 1,006,800,000.00 | 4,950,100,000.00 | 3,450,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34,796,549.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,151,521,744.44 | 5,534,093,269.86 | 3,907,190,950.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,817,303.80 | -428,380,752.76 | -300,712,570.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 80,072,592.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,181.91 | 115,993,838.86 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,184,181.91 | 221,066,430.86 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,933.32 | 265,234,772.18 | 265,225,569.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,781,014.32 | 50,520,546.86 | 5,569,459.80 |
筹资活动现金流出小计 | 6,145,947.64 | 315,755,319.04 | 270,795,029.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,038,234.27 | -94,688,888.18 | -270,795,029.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,375,053,287.07 | 1,856,542,103.66 | 1,856,542,103.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,511,461,331.27 | 2,374,478,474.86 | 2,341,697,938.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,700,501,079.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,750,173.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,506,605.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,946,904.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,611,505.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 575,205.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,935,868.16 | -- |
财务费用 | -- | 2,715,567.95 | -- |
投资损失 | -- | -3,320,795.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,412,759.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,765,813.48 | -- |
存货的减少 | -- | -788,326,470.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,326,043.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,664,102.84 | -- |
其他 | -- | 18,337,559.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,041,123,009.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,374,478,474.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,856,542,103.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 517,936,371.20 | -- |
备注 | |||
