现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,359,208.57 | 3,135,070,979.81 | 2,786,073,412.11 |
收到的税费返还 | 8,796,295.44 | 51,173,127.22 | 43,837,685.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,085,267.97 | 94,828,883.61 | 36,924,581.79 |
经营活动现金流入小计 | 783,240,771.98 | 3,281,072,990.64 | 2,866,835,679.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,432,442.07 | 1,750,139,373.81 | 1,649,754,434.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,494,418.94 | 329,322,066.69 | 221,224,950.97 |
支付的各项税费 | 40,776,440.27 | 398,789,520.09 | 252,423,729.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,278,857.09 | 419,491,740.10 | 333,834,423.67 |
经营活动现金流出小计 | 790,982,158.37 | 2,897,742,700.69 | 2,457,237,538.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,741,386.39 | 383,330,289.95 | 409,598,140.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 980,000.00 | 107,088,867.41 | 85,128,867.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,248,547.71 | 195,840,895.18 | 16,668,974.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -22,250.95 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 627,000.00 | 66,133,491.85 | 7,354,617.76 |
投资活动现金流入小计 | 16,833,296.76 | 369,063,254.44 | 109,152,459.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,407,760.04 | 456,364,116.73 | 415,072,610.74 |
投资支付的现金 | -- | 206,319,400.00 | 202,188,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 112,559,614.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 660,700.00 | 49,050,345.85 | 5,806,305.27 |
投资活动现金流出小计 | 76,068,460.04 | 711,733,862.58 | 735,626,630.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,235,163.28 | -342,670,608.14 | -626,474,170.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 616,000,000.00 | 616,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 213,959.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 619,213,959.16 | 619,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 246,000,000.00 | 230,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,359,784.79 | 250,291,772.99 | 170,067,678.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,152.00 | 79,426,740.14 | 960,091.65 |
筹资活动现金流出小计 | 20,522,936.79 | 575,718,513.13 | 401,027,770.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,522,936.79 | 43,495,446.03 | 217,972,229.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,888,376.06 | 279,286,258.75 | 279,286,258.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,498,034.84 | 365,888,376.06 | 283,593,187.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 333,228,666.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,106,591.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 178,221,057.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,486,837.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,505,250.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -217,189,992.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,296,598.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,027,972.32 | -- |
财务费用 | -- | 14,121,675.96 | -- |
投资损失 | -- | 68,588,708.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -990,628.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70,209,598.42 | -- |
存货的减少 | -- | -11,222,590.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,479,676.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,595,939.50 | -- |
其他 | -- | -440,511.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 383,330,289.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,888,376.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,286,258.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,602,117.31 | -- |
备注 | |||
