现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,095,761,883.94 | 33,561,306,988.72 | 22,312,185,287.55 |
收到的税费返还 | 12,545,191.50 | 104,727,723.22 | 40,577,682.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,475,576.51 | 145,350,896.89 | 71,055,335.58 |
经营活动现金流入小计 | 7,147,782,651.95 | 33,811,385,608.83 | 22,423,818,305.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,311,923,796.81 | 28,556,749,909.10 | 20,271,229,838.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 880,567,589.77 | 2,338,963,487.98 | 1,777,292,887.49 |
支付的各项税费 | 101,374,089.87 | 453,630,798.33 | 369,855,695.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,387,568.09 | 629,441,118.18 | 217,086,496.79 |
经营活动现金流出小计 | 9,383,253,044.54 | 31,978,785,313.59 | 22,635,464,918.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,235,470,392.59 | 1,832,600,295.24 | -211,646,613.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | 123,280,000.00 | 81,280,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 277,742.47 | 51,433,069.90 | 52,758,808.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,327.43 | 26,889,533.74 | 18,307,490.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 136,113,289.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,279,069.90 | 337,715,893.59 | 152,346,299.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,510,049.91 | 494,656,099.96 | 314,323,078.05 |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 488,863,548.00 | 454,863,548.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,806,241.72 | 4,806,241.72 |
投资活动现金流出小计 | 193,510,049.91 | 988,325,889.68 | 773,992,867.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,230,980.01 | -650,609,996.09 | -621,646,568.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,619,440,768.74 | 4,731,546,899.00 | 4,579,702,108.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,619,440,768.74 | 4,781,546,899.00 | 4,629,702,108.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,244,734,253.80 | 4,816,920,597.48 | 4,455,052,625.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,429,713.00 | 659,731,969.07 | 592,978,383.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,553,161.26 | 300,079,165.73 | 82,075,711.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,362,717,128.06 | 5,776,731,732.28 | 5,130,106,720.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256,723,640.68 | -995,184,833.28 | -500,404,611.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,344,438,893.76 | 5,055,486,604.79 | 5,055,486,604.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,173,011,849.86 | 5,344,438,893.76 | 3,725,154,311.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -652,708,933.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,267,588,478.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 714,320,960.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,722,296.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,470,854.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,045,611.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,236,775.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 223,316,954.51 | -- |
投资损失 | -- | -219,969,746.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71,070,905.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,232,063.46 | -- |
存货的减少 | -- | -3,755,041,724.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,850,075.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,204,292,022.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,832,600,295.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,344,438,893.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,055,486,604.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 288,952,288.97 | -- |
备注 | |||
