现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,539,269,385.00 | 29,140,807,061.00 | 20,929,728,355.00 |
收到的税费返还 | 104,636,347.00 | 269,276,069.00 | 207,361,852.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226,225,289.00 | 551,237,577.00 | 342,331,781.00 |
经营活动现金流入小计 | 7,870,131,021.00 | 29,961,320,707.00 | 21,479,421,988.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,325,169,973.00 | 16,462,825,366.00 | 12,001,098,099.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,637,786,574.00 | 5,094,796,381.00 | 3,716,382,859.00 |
支付的各项税费 | 447,897,163.00 | 2,226,889,431.00 | 1,282,284,802.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,651,626.00 | 283,767,874.00 | 197,595,650.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,462,505,336.00 | 24,068,279,052.00 | 17,197,361,410.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,625,685.00 | 5,893,041,655.00 | 4,282,060,578.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 145,100,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,337,718.00 | 83,421,411.00 | 40,088,935.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 140,078,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,337,718.00 | 233,421,411.00 | 180,166,935.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,221,959,683.00 | 3,130,253,387.00 | 2,265,867,880.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,759,177,210.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,241,959,683.00 | 7,889,430,597.00 | 2,265,867,880.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,234,621,965.00 | -7,656,009,186.00 | -2,085,700,945.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,998,700,000.00 | 11,576,879,866.00 | 10,170,452,792.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,293,000,000.00 | 2,993,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,998,700,000.00 | 14,869,879,866.00 | 13,163,452,792.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,430,800,000.00 | 13,043,226,475.00 | 10,212,473,978.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,281,254.00 | 2,907,622,437.00 | 2,841,596,489.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,486,572.00 | 154,914,903.00 | 123,414,804.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,606,567,826.00 | 16,105,763,815.00 | 13,177,485,271.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,392,132,174.00 | -1,235,883,949.00 | -14,032,479.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,237,861,555.00 | 14,325,322,160.00 | 14,325,322,160.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,655,350,771.00 | 12,237,861,555.00 | 17,578,136,778.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,752,795,645.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 140,304,975.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,895,051,137.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,021,416.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 259,296,442.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127,946,902.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,033,177.00 | -- |
财务费用 | -- | -623,268,615.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,598,737.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,958,581.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,761,104.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,107,600,709.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,158,638,442.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,454,725,820.00 | -- |
其他 | -- | -84,538,284.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,893,041,655.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,237,861,555.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,325,322,160.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,087,460,605.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销调入其他 | ||
