现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,821,328.87 | 3,982,189,283.16 | 3,266,663,959.01 |
收到的税费返还 | 634,645.31 | 40,967,499.96 | 23,055,900.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384,739,638.56 | 3,186,025,536.14 | 1,436,022,805.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,588,195,612.74 | 7,209,182,319.26 | 4,725,742,664.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,750,089.66 | 3,620,438,449.57 | 2,878,816,974.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,516,264.91 | 392,768,006.78 | 273,516,772.48 |
支付的各项税费 | 18,907,245.96 | 47,142,388.29 | 39,028,083.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 421,262,241.91 | 3,181,866,749.54 | 1,657,007,873.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,395,435,842.44 | 7,242,215,594.18 | 4,848,369,704.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,759,770.30 | -33,033,274.92 | -122,627,040.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 246,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 24,897,116.44 | 29,529,996.33 | 3,629,547.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 668,857.26 | 109,182.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 249,844,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 234,897,116.44 | 276,198,853.59 | 253,582,729.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,761,806.73 | 70,358,985.05 | 43,237,827.66 |
投资支付的现金 | 425,002,000.00 | 651,300,000.00 | 201,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 132,435.69 | 106,076,435.69 |
投资活动现金流出小计 | 428,763,806.73 | 721,791,420.74 | 350,614,263.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,866,690.29 | -445,592,567.15 | -97,031,533.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 41,943,209.25 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 41,943,209.25 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,392.70 | 7,568,447.30 | 2,036,334.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 725,433.70 | 6,391,267.09 | 6,078,177.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,072,826.40 | 13,959,714.39 | 8,114,511.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072,826.40 | 27,983,494.86 | -8,114,511.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 947,794,568.69 | 1,398,436,915.90 | 1,398,436,915.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 945,614,822.30 | 947,794,568.69 | 1,170,663,829.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -206,282,693.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,968,363.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,479,720.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,457,406.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,418,673.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,987.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,438,656.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,562,203.47 | -- |
财务费用 | -- | -58,293,258.16 | -- |
投资损失 | -- | 111,876.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,490,661.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -966,250.39 | -- |
存货的减少 | -- | 2,906,976.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 292,026,178.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -304,429,556.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,033,274.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 947,794,568.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,398,436,915.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -450,642,347.21 | -- |
备注 | |||
