现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,310,201.61 | 2,396,080,580.08 | 1,712,231,024.57 |
收到的税费返还 | -- | 79,494,974.09 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,092,270.74 | 389,588,279.44 | 345,874,368.96 |
经营活动现金流入小计 | 858,557,922.24 | 3,061,920,033.36 | 2,213,253,910.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,320,271.60 | 2,565,956,216.98 | 2,252,152,848.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,404,824.19 | 658,220,801.45 | 539,782,630.02 |
支付的各项税费 | 123,869,749.68 | 331,542,791.77 | 233,698,106.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,624,604.81 | 184,414,771.87 | 136,881,533.50 |
经营活动现金流出小计 | 785,847,436.39 | 3,851,849,206.30 | 3,231,144,931.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,710,485.85 | -789,929,172.94 | -1,017,891,020.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,942,123.88 | 4,937,999,550.58 | 4,158,539,165.05 |
取得投资收益收到的现金 | 14,018,640.00 | 81,968,339.90 | 77,568,781.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,089,953.53 | 140,023,439.74 | 80,353,269.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,050,717.41 | 5,159,991,330.22 | 4,316,461,215.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,602,656.87 | 648,859,828.99 | 458,263,921.04 |
投资支付的现金 | 145,708,329.84 | 3,534,799,943.34 | 2,911,119,656.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 235,952,573.73 | 235,952,573.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,679,879.26 | 2,679,879.26 |
投资活动现金流出小计 | 270,310,986.71 | 4,422,292,225.32 | 3,608,016,030.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,260,269.30 | 737,699,104.90 | 708,445,185.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 23,650,000.00 | 18,180,000.00 | 8,330,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,198,500,000.00 | 6,410,064,431.54 | 3,890,064,431.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,206,974.20 | 239,000,000.00 | 239,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,238,356,974.20 | 6,667,244,431.54 | 4,137,394,431.54 |
偿还债务支付的现金 | 1,628,500,000.00 | 5,931,761,023.67 | 3,436,100,382.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,713,547.20 | 261,702,103.77 | 200,159,725.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,630,425.35 | 102,045,856.99 | 79,012,013.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,677,843,972.55 | 6,295,508,984.43 | 3,715,272,121.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 560,513,001.65 | 371,735,447.11 | 422,122,310.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,257,622,340.93 | 1,923,700,300.50 | 1,923,700,300.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,673,955,417.92 | 2,257,622,340.93 | 2,054,408,953.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -237,013,481.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 405,780,008.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,549,502.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,467,584.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,324,152.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,178,564.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 210,681,364.82 | -- |
财务费用 | -- | 143,450,974.19 | -- |
投资损失 | -- | -36,694,437.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,627,583.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -165,151,811.95 | -- |
存货的减少 | -- | -1,500,037,648.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,544,872.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,999,647.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -789,929,172.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,257,622,340.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,923,700,300.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 333,922,040.43 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | ||
