现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,057,456.26 | 390,171,936.27 | 304,727,970.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,410.70 | 1,573,140.16 | 884,730.45 |
经营活动现金流入小计 | 61,098,866.96 | 391,745,076.43 | 305,612,701.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,812,401.37 | 383,095,762.05 | 278,575,851.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 962,205.82 | 3,527,569.08 | 2,670,355.75 |
支付的各项税费 | 1,318,565.76 | 5,236,939.20 | 5,251,544.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,253,572.54 | 5,897,345.25 | 10,038,150.71 |
经营活动现金流出小计 | 72,346,745.49 | 397,757,615.58 | 296,535,902.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,247,878.53 | -6,012,539.15 | 9,076,799.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 13,284.00 | 4,599.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 13,284.00 | 4,599.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -13,284.00 | -4,599.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,859,897.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 435,930.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,000,000.00 | 5,295,828.02 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,000,000.00 | -5,295,828.02 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,665,085.66 | 58,470,309.62 | 58,470,309.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,417,207.13 | 47,148,658.45 | 67,542,509.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,141,644.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 538,905.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,165.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 614,959.95 | -- |
财务费用 | -- | 4,159,559.41 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 554,637.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 25,442,428.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,420,795.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,915,273.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,012,539.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,148,658.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,470,309.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,321,651.17 | -- |
备注 | |||
