现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,149,559,409.96 | 29,885,063,084.85 | 24,997,280,959.68 |
收到的税费返还 | -- | 2,242,632.44 | 13,234,792.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 284,726,224.14 | 100,557,156.71 | 390,411,648.24 |
经营活动现金流入小计 | 6,434,285,634.10 | 29,987,862,874.00 | 25,400,927,400.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,689,429,053.00 | 25,313,689,087.97 | 22,038,012,590.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,765,466.48 | 1,750,472,710.89 | 1,083,281,917.48 |
支付的各项税费 | 221,229,689.18 | 1,001,210,116.08 | 740,787,385.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 460,543,934.35 | 251,135,733.19 | 865,072,041.03 |
经营活动现金流出小计 | 6,746,968,143.01 | 28,316,507,648.13 | 24,727,153,935.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -312,682,508.91 | 1,671,355,225.87 | 673,773,465.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,716,439.00 | 106,898,241.82 | 105,993,011.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,425,578.38 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,716,439.00 | 163,323,820.20 | 155,993,011.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,395,646.63 | 811,482,564.96 | 346,113,366.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,610,277.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 101,205,555.56 |
投资活动现金流出小计 | 133,395,646.63 | 911,482,564.96 | 448,929,199.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,679,207.63 | -748,158,744.76 | -292,936,187.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,740,000.00 | 29,740,000.00 |
取得借款收到的现金 | 804,430,000.00 | 2,049,390,282.87 | 1,726,240,282.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,943,825.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 846,373,825.00 | 2,079,130,282.87 | 1,755,980,282.87 |
偿还债务支付的现金 | 532,000,000.00 | 2,299,700,000.00 | 1,448,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,897,029.60 | 207,845,867.40 | 194,933,196.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,870,373.04 | 47,176,220.56 | 1,613,105.56 |
筹资活动现金流出小计 | 670,767,402.64 | 2,554,722,087.96 | 1,645,396,302.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,606,422.36 | -475,591,805.09 | 110,583,980.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,436,046,225.57 | 1,988,441,549.55 | 1,988,441,549.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,267,290,931.39 | 2,436,046,225.57 | 2,479,862,808.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 524,834,811.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 356,809,331.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 742,581,193.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,739,191.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 196,362,858.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,964.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,201,157.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 171,716,453.46 | -- |
投资损失 | -- | -244,389,811.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,463,659.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -194,777,705.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 404,248,211.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -334,566,970.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,671,355,225.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,436,046,225.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,988,441,549.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 447,604,676.02 | -- |
备注 | |||
