现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,260,996,211.84 | 9,441,819,954.72 | 6,754,095,552.88 |
收到的税费返还 | -- | 3,295,014.45 | 2,193,982.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,630,907.70 | 351,577,933.57 | 582,274,970.56 |
经营活动现金流入小计 | 3,396,627,119.54 | 9,796,692,902.74 | 7,338,564,505.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,063,792.39 | 1,214,618,119.07 | 953,355,613.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,219,943.05 | 818,937,266.31 | 646,317,014.81 |
支付的各项税费 | 481,292,588.77 | 1,267,677,333.62 | 862,455,008.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 991,526,362.30 | 3,874,627,304.72 | 2,854,334,139.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,095,102,686.51 | 7,175,860,023.72 | 5,316,461,776.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,301,524,433.03 | 2,620,832,879.02 | 2,022,102,729.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,371,000,000.00 | 4,801,000,000.00 | 3,035,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 28,252,760.95 | 67,533,669.75 | 42,630,593.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,807,522.73 | 52,818,780.15 | 49,724,424.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,406,060,283.68 | 4,921,352,449.90 | 3,127,355,018.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,982,057.67 | 243,658,662.34 | 179,787,968.09 |
投资支付的现金 | -- | 6,181,000,000.00 | 5,200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,982,057.67 | 6,424,658,662.34 | 5,379,787,968.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,351,078,226.01 | -1,503,306,212.44 | -2,252,432,949.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 97,184,000.00 | 97,184,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 400,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 497,184,000.00 | 97,184,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,519,759.25 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,784,465.88 | 605,454,245.75 | 604,994,636.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,792,026.00 | 555,756.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,784,465.88 | 614,766,031.00 | 605,550,392.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,784,465.88 | -117,582,031.00 | -508,366,392.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,818,940,846.89 | 3,818,996,211.31 | 3,818,996,211.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,467,759,040.05 | 4,818,940,846.89 | 3,080,299,599.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,171,723,527.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 284,114,481.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,024,317.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,489,881.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,217,174.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 533,638.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,315,690.63 | -- |
财务费用 | -- | 30,409,319.14 | -- |
投资损失 | -- | -66,208,552.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,839,904.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,554,806.81 | -- |
存货的减少 | -- | -15,887,777.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -713,702,961.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 856,542,304.73 | -- |
其他 | -- | -4,068,584.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,620,832,879.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,818,940,846.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,818,996,211.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 999,944,635.58 | -- |
备注 | |||
