现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,350,017.39 | 2,795,690,170.21 | 2,030,362,654.37 |
收到的税费返还 | 7,188,861.52 | 20,452,891.32 | 18,620,234.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,610.62 | 24,472,415.48 | 16,565,221.78 |
经营活动现金流入小计 | 632,734,489.53 | 2,840,615,477.01 | 2,065,548,111.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,552,341.03 | 2,156,627,134.48 | 1,624,313,245.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,699,256.60 | 295,875,863.81 | 216,215,535.66 |
支付的各项税费 | 23,817,202.41 | 100,212,234.91 | 66,504,836.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,033,363.53 | 125,620,013.88 | 91,953,929.15 |
经营活动现金流出小计 | 693,102,163.57 | 2,678,335,247.08 | 1,998,987,547.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,367,674.04 | 162,280,229.93 | 66,560,563.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 760,217.66 | 760,217.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,888.89 | 460,262.43 | 114,810.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,273,144.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,888.89 | 2,493,624.99 | 875,027.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,392,389.39 | 32,366,158.52 | 28,226,684.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,392,389.39 | 32,366,158.52 | 28,226,684.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,310,500.50 | -29,872,533.53 | -27,351,656.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 950,000.00 | 950,000.00 |
取得借款收到的现金 | 44,931,543.15 | 351,333,006.13 | 263,575,255.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 625,588.04 | 2,976,680.27 | 1,925,399.79 |
筹资活动现金流入小计 | 45,557,131.19 | 355,259,686.40 | 266,450,655.34 |
偿还债务支付的现金 | 61,463,147.86 | 393,317,544.29 | 288,655,673.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,769,515.95 | 47,563,581.56 | 41,708,009.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 660,569.81 | 6,780,041.28 | 3,932,017.03 |
筹资活动现金流出小计 | 63,893,233.62 | 447,661,167.13 | 334,295,700.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,336,102.43 | -92,401,480.73 | -67,845,045.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 341,898,382.44 | 301,678,552.73 | 301,678,552.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 255,967,852.80 | 342,125,955.55 | 273,430,777.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,681,745.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,618,006.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,441,498.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,249,012.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,325,231.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,729.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -15,040.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,994,071.43 | -- |
投资损失 | -- | -7,519,266.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,603,906.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23,774.53 | -- |
存货的减少 | -- | 79,441,003.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -101,665,505.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,605,965.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 162,280,229.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 342,125,955.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 301,678,552.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,447,402.82 | -- |
备注 | |||
