现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,418,022.26 | 193,063,571.74 | 85,158,920.06 |
收到的税费返还 | 3,416,507.51 | 633,769.91 | 1,204.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,178,033.26 | 9,069,054.59 | 5,210,181.56 |
经营活动现金流入小计 | 296,012,563.03 | 202,766,396.24 | 90,370,305.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,874,989.39 | 57,201,084.21 | 31,837,059.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,818,243.66 | 68,372,069.48 | 40,264,698.19 |
支付的各项税费 | 15,906,230.33 | 11,032,807.82 | 6,544,913.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,332,294.19 | 24,664,787.07 | 18,820,361.14 |
经营活动现金流出小计 | 236,931,757.57 | 161,270,748.58 | 97,467,033.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,080,805.46 | 41,495,647.66 | -7,096,727.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,187,200.00 | 2,870.00 | 2,870.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,187,200.00 | 2,870.00 | 2,870.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,600,244.00 | 15,292,556.86 | 11,070,724.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,835,152.59 | 8,355,152.59 | 8,355,152.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,435,396.59 | 23,647,709.45 | 19,425,876.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,248,196.59 | -23,644,839.45 | -19,423,006.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,802,739.23 | 6,567,286.46 | 3,168,646.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,484,917.24 | 7,025,040.39 | 4,701,540.40 |
筹资活动现金流出小计 | 50,287,656.47 | 14,342,326.85 | 8,620,187.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,287,656.47 | -14,342,326.85 | -8,620,187.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,430,601.09 | 163,430,601.09 | 163,430,601.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,353,851.16 | 167,094,608.20 | 128,257,038.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,439,891.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 573,528.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,091,128.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 755,041.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,573,541.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,247.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,742.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,797,630.15 | -- |
投资损失 | -- | 249,676.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -416,284.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -81,533.95 | -- |
存货的减少 | -- | 406,347.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,109,599.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,287,683.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,495,647.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,094,608.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 163,430,601.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,664,007.11 | -- |
备注 | |||
