现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,593,339.24 | 8,617,933,426.70 | 5,192,199,883.82 |
收到的税费返还 | 58,772,488.93 | 159,779,155.31 | 157,826,060.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,755,145.10 | 116,565,061.14 | 64,769,657.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,908,120,973.27 | 8,894,277,643.15 | 5,414,795,602.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,248,924.79 | 5,111,215,360.49 | 3,218,718,382.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,986,120.89 | 1,514,774,458.38 | 1,108,891,481.47 |
支付的各项税费 | 138,742,060.64 | 371,218,531.81 | 269,619,207.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,511,273.27 | 1,318,553,772.05 | 916,806,644.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,077,488,379.59 | 8,315,762,122.72 | 5,514,035,714.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -169,367,406.32 | 578,515,520.43 | -99,240,112.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,655,000.00 | 490,320,213.73 | 791,470,188.00 |
取得投资收益收到的现金 | 70,138.77 | 364,129,447.82 | 4,020,692.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540,490.14 | 5,375,823.43 | 2,231,005.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 101,442,650.40 | 99,125,440.34 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 983,800.00 | -- | 131,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,249,428.91 | 961,268,135.38 | 896,979,026.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,215,272.14 | 238,017,798.11 | 140,944,667.76 |
投资支付的现金 | 127,430,000.00 | 58,791,062.68 | 9,307,048.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,495,831.61 | 2,724,569.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,645,272.14 | 539,304,692.40 | 152,976,285.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,395,843.23 | 421,963,442.98 | 744,002,740.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 36,533,500.00 | 18,850,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,419,521,359.00 | 3,800,660,649.26 | 2,801,459,026.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 420,393,705.06 | 563,000,986.30 | 591,076,813.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,841,915,064.06 | 4,400,195,135.56 | 3,411,385,840.42 |
偿还债务支付的现金 | 1,368,198,956.00 | 4,913,403,342.54 | 3,330,838,688.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,328,623.88 | 352,653,044.98 | 292,127,811.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,449,946.56 | 820,129,232.39 | 725,075,792.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,625,977,526.44 | 6,086,185,619.91 | 4,348,042,292.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,937,537.62 | -1,685,990,484.35 | -936,656,452.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 621,019,271.73 | 1,317,424,867.12 | 1,317,424,867.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 536,220,938.36 | 621,019,271.73 | 1,037,809,881.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,121,360,757.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,375,721.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,301,831.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,140,387.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,659,914.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -331,182.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,063,311.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,716,163.44 | -- |
财务费用 | -- | 243,075,230.86 | -- |
投资损失 | -- | -1,233,625,575.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,595,456.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,424,948.33 | -- |
存货的减少 | -- | -667,973,424.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -503,030,575.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,355,103,538.21 | -- |
其他 | -- | 2,666,885.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 578,515,520.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 621,019,271.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,317,424,867.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -696,405,595.39 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；现金及现金等价物增加额披露不平 | ||
