现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,976,247.00 | 1,639,403,914.48 | 1,095,815,288.07 |
收到的税费返还 | -- | 10,095,968.22 | 8,593,773.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,607,993.68 | 58,204,756.96 | 44,480,813.23 |
经营活动现金流入小计 | 371,584,240.68 | 1,707,704,639.66 | 1,148,889,874.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,515,453.47 | 795,128,656.05 | 530,950,217.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,151,405.99 | 562,228,952.39 | 405,143,340.57 |
支付的各项税费 | 33,937,203.58 | 83,637,797.16 | 62,203,456.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,379,917.77 | 125,721,450.99 | 94,830,095.07 |
经营活动现金流出小计 | 382,983,980.81 | 1,566,716,856.59 | 1,093,127,109.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,399,740.13 | 140,987,783.07 | 55,762,764.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,964,915.33 | 6,533,694.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,140.00 | 3,875,132.69 | 1,504,823.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,869,092.55 | 6,232,924.56 |
投资活动现金流入小计 | 80,140.00 | 29,709,140.57 | 14,271,442.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,594,076.27 | 139,096,514.57 | 86,028,561.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | 75,609,314.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,656,863.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,594,076.27 | 209,753,377.90 | 161,637,875.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,513,936.27 | -180,044,237.33 | -147,366,433.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,440,201.15 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,440,201.15 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 57,549,052.20 | 57,345,386.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,606,987.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 59,156,039.70 | 57,345,386.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -52,715,838.55 | -57,345,386.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 542,096,637.42 | 633,383,910.10 | 633,383,910.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,163,529.15 | 542,096,637.42 | 484,187,629.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 128,685,286.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,029,023.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,855,111.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,475,642.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,541,487.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144,821.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,075,397.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,947,664.39 | -- |
财务费用 | -- | -5,275,497.55 | -- |
投资损失 | -- | -27,575,111.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -418,431.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,397,110.28 | -- |
存货的减少 | -- | -86,210,056.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,581,968.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,445,847.70 | -- |
其他 | -- | 3,998,024.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,987,783.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 542,096,637.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 633,383,910.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,287,272.68 | -- |
备注 | |||
