现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,734,739.10 | 2,058,846,019.08 | 1,510,823,020.76 |
收到的税费返还 | -- | 1,361,329.24 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,193,282.48 | 51,318,923.21 | 68,829,804.99 |
经营活动现金流入小计 | 519,928,021.58 | 2,111,526,271.53 | 1,579,652,825.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,845,097.63 | 990,763,099.66 | 801,898,413.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,069,712.27 | 145,541,619.02 | 120,847,789.42 |
支付的各项税费 | 44,105,422.73 | 154,988,723.28 | 108,496,766.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,934,182.18 | 692,642,341.13 | 577,286,894.27 |
经营活动现金流出小计 | 535,954,414.81 | 1,983,935,783.09 | 1,608,529,863.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,026,393.23 | 127,590,488.44 | -28,877,037.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,453,146.95 | 209,018,274.50 | 162,644,694.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,665,371.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,453,146.95 | 220,683,646.14 | 162,644,694.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,453,146.95 | -220,683,646.14 | -162,644,694.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 |
取得借款收到的现金 | 119,650,000.00 | 791,995,000.00 | 554,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,270,000.00 | 8,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 119,650,000.00 | 810,675,000.00 | 567,510,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 122,800,000.00 | 662,800,000.00 | 445,970,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,351,987.01 | 57,219,942.38 | 50,567,937.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 13,731,890.08 | 3,361,890.08 |
筹资活动现金流出小计 | 128,751,987.01 | 733,751,832.46 | 499,899,827.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,101,987.01 | 76,923,167.54 | 67,610,172.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 309,047,754.37 | 322,904,254.03 | 322,904,254.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,216,304.84 | 309,047,754.37 | 201,237,117.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,442,212.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 504,028.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,617,285.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,191,952.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,352,398.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,765.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,537.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,869,371.22 | -- |
投资损失 | -- | 2,862,631.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,956,246.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,082,380.85 | -- |
存货的减少 | -- | -77,305,018.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -130,552,848.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,658,660.48 | -- |
其他 | -- | 1,203,911.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,590,488.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 309,047,754.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,904,254.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,856,499.66 | -- |
备注 | |||
