现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,375,779,203.66 | 5,017,625,051.46 | 4,063,553,452.11 |
收到的税费返还 | -- | 35,484,156.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,243,208.08 | 272,900,001.06 | 301,484,152.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,476,022,411.74 | 5,326,009,209.27 | 4,365,037,604.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,403,649.81 | 3,442,311,017.74 | 2,763,362,707.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,578,835.73 | 890,555,763.10 | 622,502,602.10 |
支付的各项税费 | 45,638,153.10 | 375,865,161.61 | 331,234,000.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,677,365.28 | 332,107,722.97 | 400,397,211.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,470,298,003.92 | 5,040,839,665.42 | 4,117,496,520.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,407.82 | 285,169,543.84 | 247,541,084.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 240,117,475.63 | 662,102,213.68 | 411,894,717.80 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 61,050,258.48 | 60,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 516,611.42 | 4,176.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,279,291.63 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,679,985.43 | 85,198,106.52 | 22,793,936.10 |
投资活动现金流入小计 | 245,827,461.06 | 811,146,481.73 | 494,992,829.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,259,271.67 | 138,711,287.12 | 11,507,309.01 |
投资支付的现金 | 372,427,853.12 | 1,839,131,055.52 | 1,628,698,524.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,800.00 | 17,974,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 374,699,924.79 | 1,995,816,342.64 | 1,640,205,833.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,872,463.73 | -1,184,669,860.91 | -1,145,213,003.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 397,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 397,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 397,400,000.00 | 397,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,834,048.60 | 82,557,296.46 | 63,480,431.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,000,000.00 | 3,481,259.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 325,834,048.60 | 86,038,555.72 | 63,480,431.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,834,048.60 | 311,361,444.28 | 333,919,568.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,370,910,617.28 | 2,959,049,490.07 | 2,959,049,490.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,921,928,512.77 | 2,370,910,617.28 | 2,395,297,139.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,833,693.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,468,688.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,550,018.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,619,233.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,190,400.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -71,698.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 172,131,182.97 | -- |
财务费用 | -- | 43,264,429.93 | -- |
投资损失 | -- | -55,946,630.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,211,175.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,513,365.74 | -- |
存货的减少 | -- | 899,191,080.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -243,659,423.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -795,986,338.36 | -- |
其他 | -- | 52,612,082.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,169,543.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,370,910,617.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,959,049,490.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -588,138,872.79 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
