现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,493,565.92 | 5,719,404,479.75 | 3,612,728,923.75 |
收到的税费返还 | 77,930,714.49 | 257,000,340.16 | 238,380,746.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,893,820.07 | 368,031,398.54 | 273,997,016.76 |
经营活动现金流入小计 | 942,318,100.48 | 6,344,436,218.45 | 4,125,106,687.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,477,555.88 | 5,619,676,792.81 | 3,858,139,922.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,607,716.07 | 489,551,542.63 | 376,988,499.10 |
支付的各项税费 | 386,012,348.03 | 898,109,295.94 | 603,642,321.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,277,566.80 | 644,938,264.33 | 545,774,975.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,844,375,186.78 | 7,652,275,895.71 | 5,384,545,719.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -902,057,086.30 | -1,307,839,677.26 | -1,259,439,031.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 514,000.00 | 5,902,012.50 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 65,166,481.32 | 62,600,398.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,229,832.01 | 14,204,032.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 447,530,052.74 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 527,440,366.07 | 82,706,443.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,642,230.29 | 32,015,690.23 | 24,696,301.54 |
投资支付的现金 | -- | 875,885,400.00 | 871,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,642,230.29 | 907,901,090.23 | 896,096,301.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,642,230.29 | -380,460,724.16 | -813,389,858.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 279,500,000.00 | 279,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 824,500,000.00 | 5,225,600,000.00 | 2,923,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,850,000.00 | 2,051,927,639.06 | 2,060,724,839.06 |
筹资活动现金流入小计 | 2,604,350,000.00 | 9,767,027,639.06 | 7,473,224,839.06 |
偿还债务支付的现金 | 2,130,250,000.00 | 5,606,600,000.00 | 3,857,375,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,182,798.87 | 893,325,850.20 | 851,076,069.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,857,230.00 | 1,456,797,876.53 | 1,272,904,934.34 |
筹资活动现金流出小计 | 2,275,290,028.87 | 7,956,723,726.73 | 5,981,356,003.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 329,059,971.13 | 1,810,303,912.33 | 1,491,868,835.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,359,422,489.84 | 3,223,541,602.00 | 3,223,541,602.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,782,982,184.89 | 3,359,422,489.84 | 2,675,496,133.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 846,246,352.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,935,441.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,306,957.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,552,808.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,081,066.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,141,613.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 347,181.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 298,969,254.54 | -- |
投资损失 | -- | -61,393,883.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,196,137.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -166,106.65 | -- |
存货的减少 | -- | 4,166,895,984.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,985,798,553.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,059,253,233.04 | -- |
其他 | -- | 178,690,187.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,307,839,677.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,359,422,489.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,223,541,602.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 135,880,887.84 | -- |
备注 | |||
